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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 306.00 | 568.00 | 1 738.00 | 2 306.00 |
AP Constructions | 26 612.00 | 23 558.00 | 3 055.00 | 26 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 072.00 | 201 428.00 | 79 645.00 | 281 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 718.00 | 183 375.00 | 45 343.00 | 228 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 822.00 | 408 928.00 | 129 895.00 | 538 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 224.00 | 2 159.00 | 383 065.00 | 385 224.00 |
BZ Autres créances | 71 570.00 | | 71 570.00 | 71 570.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 409 996.00 | | 409 996.00 | 409 996.00 |
CF Disponibilités | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 207.00 | 2 159.00 | 896 049.00 | 898 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 030.00 | 411 087.00 | 1 025 943.00 | 1 437 030.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 302 197.00 | 278 653.00 | | 302 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 504.00 | 98 544.00 | | 71 504.00 |
DL TOTAL (I) | 549 701.00 | 553 197.00 | | 549 701.00 |
DP Provisions pour risques | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 379.00 | 133 322.00 | | 86 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 474.00 | 161 358.00 | | 237 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 313.00 | 166 611.00 | | 140 313.00 |
EA Autres dettes | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 272.00 | 464 787.00 | | 467 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 943.00 | 1 026 955.00 | | 1 025 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 619 139.00 | | 1 619 139.00 | 1 619 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 139.00 | | 1 619 139.00 | 1 619 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 940.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | 1 667.00 | | 7 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 100.00 | 9 736.00 | | 7 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 020.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 100.00 | -3 254.00 | | 7 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 550.00 | 22 542.00 | | 7 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 410.00 | 1 789 173.00 | | 1 646 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 906.00 | 1 690 629.00 | | 1 574 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 504.00 | 98 544.00 | | 71 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 086.00 | | 17 482.00 | 559 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 745.00 | 538 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 601.00 | 2 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 144.00 | 536 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601.00 | | 2 306.00 | 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 470.00 | | 15 076.00 | 558 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 100.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 685.00 | 66 988.00 | 37 745.00 | 379 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | 568.00 | 601.00 | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 084.00 | 66 419.00 | 37 144.00 | 379 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
6T Sur comptes clients | 219.00 | 1 940.00 | | 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219.00 | 1 940.00 | | 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 189.00 | 1 940.00 | | 9 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 940.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 474.00 | 237 474.00 | | 237 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 380 571.00 | | | 380 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VB T. V. A. | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VC Groupe et associés | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 379.00 | 43 964.00 | 42 415.00 | 86 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 942.00 | | | 46 942.00 |
VP Divers | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 576.00 | 451 212.00 | 10 364.00 | 461 576.00 |
VW T.V.A. | 61 997.00 | 61 997.00 | | 61 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 272.00 | 424 857.00 | 42 415.00 | 467 272.00 |