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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 434 208.00 | | 434 208.00 | 434 208.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857 718.00 | 712 588.00 | 145 130.00 | 857 718.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 49 481.00 | 28 813.00 | 20 668.00 | 49 481.00 |
AP Constructions | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 885.00 | 947 427.00 | 86 458.00 | 1 033 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 301 290.00 | 1 885 701.00 | 415 590.00 | 2 301 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 600 099.00 | 3 581 585.00 | 6 018 514.00 | 9 600 099.00 |
BT Marchandises | 12 330 658.00 | 25 795.00 | 12 304 863.00 | 12 330 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 655 139.00 | 4 204.00 | 18 650 935.00 | 18 655 139.00 |
BZ Autres créances | 6 258 005.00 | | 6 258 005.00 | 6 258 005.00 |
CF Disponibilités | 1 610 951.00 | | 1 610 951.00 | 1 610 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 429.00 | | 138 429.00 | 138 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 993 182.00 | 29 999.00 | 38 963 182.00 | 38 993 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 027 489.00 | 3 611 584.00 | 45 415 905.00 | 49 027 489.00 |
CU Autres participations | 5 350 420.00 | | 5 350 420.00 | 5 350 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 390 622.00 | 6 182 322.00 | | 6 390 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 535 650.00 | 2 211 758.00 | | 2 535 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 556 943.00 | 532 000.00 | | 556 943.00 |
DG Autres réserves | 2 378 458.00 | 1 954 761.00 | | 2 378 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 444.00 | 498 843.00 | | 431 444.00 |
DL TOTAL (I) | 12 293 116.00 | 11 379 687.00 | | 12 293 116.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 422 815.00 | 394 456.00 | | 422 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 815.00 | 394 456.00 | | 458 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 215.00 | 1 831 342.00 | | 1 293 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 554 694.00 | 16 941 968.00 | | 18 554 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 109.00 | 1 178 019.00 | | 1 104 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 158.00 | 71 322.00 | | 3 158.00 |
EA Autres dettes | 11 551 741.00 | 11 617 967.00 | | 11 551 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 057.00 | 132 047.00 | | 157 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 663 974.00 | 31 786 070.00 | | 32 663 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 415 905.00 | 43 560 213.00 | | 45 415 905.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 883 303.00 | 984 296.00 | | 883 303.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 30.00 | 14 171.00 | | 30.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 9.00 | 1 053.00 | | 9.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 21.00 | 15 224.00 | | 21.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 818 240.00 | 850 309.00 | | 818 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 374 732.00 | | 89 374 732.00 | 89 374 732.00 |
FG Production vendue services | 5 912 464.00 | | 5 912 464.00 | 5 912 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 287 195.00 | | 95 287 195.00 | 95 287 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 891 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 218 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -965 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 620 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 975 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 276 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 359.00 | |
GE Autres charges | | | 15 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 032 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | 3 398.00 | | 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 766.00 | 1 700.00 | | 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 419.00 | 21 098.00 | | 1 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 424.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 015.00 | 21 424.00 | | 36 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 596.00 | -326.00 | | -34 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 000.00 | 142 500.00 | | 140 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 620.00 | 199 414.00 | | 161 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 893 573.00 | 98 579 112.00 | | 95 893 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 462 129.00 | 98 080 268.00 | | 95 462 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 444.00 | 498 843.00 | | 431 444.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 34 475.00 | 40 262.00 | | 34 475.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 9.00 | 1 053.00 | | 9.00 |