| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 996 324.00 | | 996 324.00 | 996 324.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028 407.00 | 914 824.00 | 113 583.00 | 1 028 407.00 |
AH Fonds commercial | 240 573.00 | | 240 573.00 | 240 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
AN Terrains | 53 088.00 | 45 912.00 | 7 175.00 | 53 088.00 |
AP Constructions | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 284.00 | 651 409.00 | 26 875.00 | 678 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 586 306.00 | 2 278 452.00 | 307 854.00 | 2 586 306.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 964 771.00 | 3 894 833.00 | 6 069 938.00 | 9 964 771.00 |
BN En cours de production de biens | 10 036 775.00 | 30 985.00 | 10 005 790.00 | 10 036 775.00 |
BT Marchandises | 10 036 775.00 | 30 985.00 | 10 005 790.00 | 10 036 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 804 402.00 | 750.00 | 25 803 652.00 | 25 804 402.00 |
BZ Autres créances | 6 599 334.00 | | 6 599 334.00 | 6 599 334.00 |
CF Disponibilités | 2 862 187.00 | | 2 862 187.00 | 2 862 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472 330.00 | | 472 330.00 | 472 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 275 029.00 | 31 735.00 | 47 243 294.00 | 47 275 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 236 124.00 | 3 926 568.00 | 54 309 555.00 | 58 236 124.00 |
CU Autres participations | 5 589 386.00 | | 5 589 386.00 | 5 589 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 538 197.00 | 6 045 559.00 | | 6 538 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 071 402.00 | 2 305 383.00 | | 3 071 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 595 056.00 | 595 056.00 | | 595 056.00 |
DG Autres réserves | 3 024 923.00 | 3 024 923.00 | | 3 024 923.00 |
DH Report à nouveau | -452 614.00 | | | -452 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 375.00 | -452 614.00 | | -109 375.00 |
DL TOTAL (I) | 12 667 590.00 | 11 518 308.00 | | 12 667 590.00 |
DP Provisions pour risques | 124 542.00 | 420 418.00 | | 124 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 426.00 | 352 312.00 | | 344 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 968.00 | 772 730.00 | | 468 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 270.00 | 596 856.00 | | 645 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 845 996.00 | 18 543 951.00 | | 25 845 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 927.00 | 1 085 591.00 | | 979 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 521.00 | 65 826.00 | | 61 521.00 |
EA Autres dettes | 13 430 997.00 | 13 210 502.00 | | 13 430 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 286.00 | 188 875.00 | | 209 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 172 997.00 | 33 691 601.00 | | 41 172 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 309 555.00 | 45 982 639.00 | | 54 309 555.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 480 175.00 | 233 717.00 | | 480 175.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 661 655.00 | 699 932.00 | | 661 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 415 505.00 | | 90 415 505.00 | 90 415 505.00 |
FG Production vendue services | 14 696 031.00 | | 14 696 031.00 | 14 696 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 111 536.00 | | 105 111 536.00 | 105 111 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 572 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 823 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 224 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 282 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 045 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 335 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 431 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 211.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 1 850.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 351 722.00 | 279 420.00 | | 351 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 322.00 | 290 481.00 | | 352 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398 133.00 | 129 647.00 | | 398 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 846.00 | 420 418.00 | | 55 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 980.00 | 550 065.00 | | 453 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 658.00 | -259 584.00 | | -101 658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 235.00 | 60 000.00 | | 82 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 384.00 | 258 143.00 | | 267 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 925 350.00 | 109 195 712.00 | | 105 925 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 034 724.00 | 109 648 326.00 | | 106 034 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 375.00 | -452 614.00 | | -109 375.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -66 191.00 | -196 978.00 | | -66 191.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 480 175.00 | 233 717.00 | | 480 175.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 480 175.00 | 233 717.00 | | 480 175.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 480 175.00 | 233 717.00 | | 480 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 933 577.00 | | 225 786.00 | 9 933 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 594 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 592.00 | 9 964 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 950.00 | 1 048 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 642.00 | 3 321 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 357.00 | | 20 304.00 | 1 034 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 309 586.00 | | 200 970.00 | 3 309 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 589 635.00 | | 4 512.00 | 5 589 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 891 251.00 | 198 175.00 | 194 592.00 | 3 891 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872 949.00 | 47 825.00 | 5 950.00 | 872 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 018 302.00 | 150 350.00 | 188 642.00 | 3 018 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 772 730.00 | 55 846.00 | 359 608.00 | 772 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 417.00 | 30 985.00 | 40 417.00 | 40 417.00 |
6T Sur comptes clients | 14 409.00 | | 13 659.00 | 14 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 826.00 | 30 985.00 | 54 076.00 | 54 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827 556.00 | 86 831.00 | 413 684.00 | 827 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 985.00 | 61 962.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 846.00 | 351 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 845 996.00 | 25 845 996.00 | | 25 845 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 836.00 | 318 836.00 | | 318 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 020.00 | 492 020.00 | | 492 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 089 988.00 | 6 089 988.00 | | 6 089 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 286.00 | 209 286.00 | | 209 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 761.00 | 4 512.00 | 249.00 | 4 761.00 |
UX Autres créances clients | 25 803 502.00 | 25 803 502.00 | | 25 803 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 977 572.00 | 1 977 572.00 | | 1 977 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 259.00 | 194 823.00 | 445 436.00 | 640 259.00 |
VI Groupe et associés | 7 341 009.00 | 7 341 009.00 | | 7 341 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 521.00 | | | 144 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 988.00 | 221 988.00 | | 221 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 032.00 | 137 032.00 | | 137 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 394 487.00 | 4 394 487.00 | | 4 394 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 330.00 | 472 330.00 | | 472 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 880 827.00 | 32 880 578.00 | 249.00 | 32 880 827.00 |
VW T.V.A. | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 172 997.00 | 40 727 561.00 | 445 436.00 | 41 172 997.00 |