| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 419 552.00 | | 419 552.00 | 419 552.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040 845.00 | 903 363.00 | 137 482.00 | 1 040 845.00 |
AH Fonds commercial | 240 573.00 | | 240 573.00 | 240 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 55 505.00 | 50 059.00 | 5 446.00 | 55 505.00 |
AP Constructions | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 804.00 | 669 559.00 | 29 246.00 | 698 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 739 759.00 | 2 373 408.00 | 366 350.00 | 2 739 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 133 295.00 | 4 000 625.00 | 6 132 670.00 | 10 133 295.00 |
BT Marchandises | 13 689 536.00 | 32 237.00 | 13 657 299.00 | 13 689 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 143 619.00 | | 26 143 619.00 | 26 143 619.00 |
BZ Autres créances | 10 519 687.00 | | 10 519 687.00 | 10 519 687.00 |
CF Disponibilités | 2 402 205.00 | | 2 402 205.00 | 2 402 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 445.00 | | 180 445.00 | 180 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 435 492.00 | 32 237.00 | 54 403 255.00 | 54 435 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 988 339.00 | 4 032 862.00 | 60 955 477.00 | 64 988 339.00 |
CU Autres participations | 5 589 386.00 | | 5 589 386.00 | 5 589 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 538 197.00 | 6 538 197.00 | | 6 538 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 071 402.00 | 3 071 402.00 | | 3 071 402.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 595 056.00 | 595 056.00 | | 595 056.00 |
DG Autres réserves | 3 024 923.00 | 3 024 923.00 | | 3 024 923.00 |
DH Report à nouveau | -561 988.00 | -452 614.00 | | -561 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 064.00 | -109 375.00 | | 549 064.00 |
DL TOTAL (I) | 13 216 654.00 | 12 667 590.00 | | 13 216 654.00 |
DP Provisions pour risques | 196 807.00 | 124 542.00 | | 196 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 370 136.00 | 344 426.00 | | 370 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 566 943.00 | 468 968.00 | | 566 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 559.00 | 645 270.00 | | 692 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 791 834.00 | 25 845 996.00 | | 31 791 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 253.00 | 979 927.00 | | 1 234 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 729.00 | 61 521.00 | | 34 729.00 |
EA Autres dettes | 13 188 571.00 | 13 430 997.00 | | 13 188 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 933.00 | 209 286.00 | | 229 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 171 880.00 | 41 172 997.00 | | 47 171 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 955 477.00 | 54 309 555.00 | | 60 955 477.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 968 791.00 | 480 175.00 | | 968 791.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 623 455.00 | 661 655.00 | | 623 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 144 317.00 | | 111 144 317.00 | 111 144 317.00 |
FG Production vendue services | 15 757 029.00 | | 15 757 029.00 | 15 757 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 901 346.00 | | 126 901 346.00 | 126 901 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 178 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 172 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 652 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 357 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 236 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 435 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 710.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 344 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 039.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 351 722.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 352 322.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 398 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 265.00 | 55 846.00 | | 72 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 801.00 | 453 980.00 | | 76 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 801.00 | -101 658.00 | | -76 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 182.00 | 82 235.00 | | 152 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 283.00 | 267 384.00 | | 268 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 178 759.00 | 105 925 350.00 | | 127 178 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 629 695.00 | 106 034 724.00 | | 126 629 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 064.00 | -109 375.00 | | 549 064.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 120 497.00 | -66 191.00 | | 120 497.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 968 791.00 | 480 175.00 | | 968 791.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 968 791.00 | 480 175.00 | | 968 791.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 968 791.00 | 480 175.00 | | 968 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 964 771.00 | | 287 348.00 | 9 964 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 594 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 824.00 | 10 133 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 644.00 | 1 040 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 180.00 | 3 498 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 711.00 | | 53 778.00 | 1 048 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 321 914.00 | | 233 569.00 | 3 321 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 594 147.00 | | | 5 594 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 894 833.00 | 220 079.00 | 114 288.00 | 3 894 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914 824.00 | 50 183.00 | 61 644.00 | 914 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 980 009.00 | 169 896.00 | 52 643.00 | 2 980 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 968.00 | 97 975.00 | | 468 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 985.00 | 32 237.00 | 30 985.00 | 30 985.00 |
6T Sur comptes clients | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 735.00 | 32 237.00 | 31 735.00 | 31 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 703.00 | 130 212.00 | 31 735.00 | 500 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 947.00 | 31 735.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 265.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 791 834.00 | 31 791 834.00 | | 31 791 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 629.00 | 512 629.00 | | 512 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 219.00 | 532 219.00 | | 532 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 103 649.00 | 9 103 649.00 | | 9 103 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 933.00 | 229 933.00 | | 229 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
UX Autres créances clients | 26 143 619.00 | 26 143 619.00 | | 26 143 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VB T. V. A. | 4 065 914.00 | 4 065 914.00 | | 4 065 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 436.00 | 216 099.00 | 459 337.00 | 675 436.00 |
VI Groupe et associés | 4 084 922.00 | 4 084 922.00 | | 4 084 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 823.00 | | | 194 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 988.00 | 221 988.00 | | 221 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 216.00 | 170 216.00 | | 170 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 226 722.00 | 6 226 722.00 | | 6 226 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 445.00 | 180 445.00 | | 180 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 848 511.00 | 36 843 751.00 | 4 761.00 | 36 848 511.00 |
VW T.V.A. | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 171 880.00 | 46 712 543.00 | 459 337.00 | 47 171 880.00 |