| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 149 667.00 | | 149 667.00 | 149 667.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034 357.00 | 872 949.00 | 161 408.00 | 1 034 357.00 |
AH Fonds commercial | 240 573.00 | | 240 573.00 | 240 573.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 53 088.00 | 41 767.00 | 11 321.00 | 53 088.00 |
AP Constructions | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 412.00 | 744 969.00 | 52 443.00 | 797 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 454 850.00 | 2 227 331.00 | 227 520.00 | 2 454 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 933 577.00 | 3 891 251.00 | 6 042 327.00 | 9 933 577.00 |
BT Marchandises | 11 261 653.00 | 40 417.00 | 11 221 236.00 | 11 261 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 555 461.00 | 14 409.00 | 20 541 052.00 | 20 555 461.00 |
BZ Autres créances | 4 998 044.00 | | 4 998 044.00 | 4 998 044.00 |
CF Disponibilités | 1 151 063.00 | | 1 151 063.00 | 1 151 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379 250.00 | | 379 250.00 | 379 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 845 472.00 | 54 826.00 | 39 790 645.00 | 39 845 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 928 716.00 | 3 946 077.00 | 45 982 639.00 | 49 928 716.00 |
CU Autres participations | 5 589 386.00 | | 5 589 386.00 | 5 589 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 045 559.00 | 6 236 302.00 | | 6 045 559.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 305 383.00 | 2 325 866.00 | | 2 305 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 595 056.00 | 578 515.00 | | 595 056.00 |
DG Autres réserves | 3 024 923.00 | 2 748 408.00 | | 3 024 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 614.00 | 330 821.00 | | -452 614.00 |
DL TOTAL (I) | 11 518 308.00 | 12 219 913.00 | | 11 518 308.00 |
DP Provisions pour risques | 420 418.00 | 36 000.00 | | 420 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 352 312.00 | 455 039.00 | | 352 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 772 730.00 | 491 039.00 | | 772 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 856.00 | 975 117.00 | | 596 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 543 951.00 | 16 888 695.00 | | 18 543 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 591.00 | 1 257 193.00 | | 1 085 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 826.00 | 35 151.00 | | 65 826.00 |
EA Autres dettes | 13 210 502.00 | 12 345 584.00 | | 13 210 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 875.00 | 187 959.00 | | 188 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 691 601.00 | 31 689 701.00 | | 33 691 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 982 639.00 | 44 400 653.00 | | 45 982 639.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 233 717.00 | 868 276.00 | | 233 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 272 829.00 | | 95 272 829.00 | 95 272 829.00 |
FG Production vendue services | 12 850 799.00 | | 12 850 799.00 | 12 850 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 123 628.00 | | 108 123 628.00 | 108 123 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 905 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 642 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 782 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 304 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 462 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 958 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 211.00 | 271.00 | | 9 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | 79 993.00 | | 1 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 420.00 | | | 279 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 481.00 | 80 265.00 | | 290 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 647.00 | 900.00 | | 129 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 059.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420 418.00 | | | 420 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 065.00 | 61 959.00 | | 550 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 584.00 | 18 305.00 | | -259 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000.00 | 82 500.00 | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 87 866.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 195 712.00 | 102 938 522.00 | | 109 195 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 648 326.00 | 102 607 701.00 | | 109 648 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 614.00 | 330 821.00 | | -452 614.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -196 978.00 | -50 363.00 | | -196 978.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 233 717.00 | 868 276.00 | | 233 717.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 233 717.00 | 868 276.00 | | 233 717.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 233 717.00 | 868 276.00 | | 233 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 013 282.00 | | 251 355.00 | 10 013 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 589 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 000.00 | 280 060.00 | 9 933 577.00 | 51 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | 1 034 357.00 | 51 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 060.00 | 3 309 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 149.00 | | 131 208.00 | 954 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 469 498.00 | | 120 147.00 | 3 469 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 589 635.00 | | | 5 589 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 916 955.00 | 254 355.00 | 280 060.00 | 3 916 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816 723.00 | 56 226.00 | | 816 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100 233.00 | 198 129.00 | 280 060.00 | 3 100 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 491 039.00 | 441 800.00 | 160 109.00 | 491 039.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 621.00 | 40 417.00 | 35 621.00 | 35 621.00 |
6T Sur comptes clients | 750.00 | 13 659.00 | | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 371.00 | 54 076.00 | 35 621.00 | 36 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 410.00 | 495 876.00 | 195 730.00 | 527 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 458.00 | 35 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 420 418.00 | 160 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 543 951.00 | 18 543 951.00 | | 18 543 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 422.00 | 343 422.00 | | 343 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 477.00 | 570 477.00 | | 570 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 826.00 | 65 826.00 | | 65 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 511 368.00 | 4 511 368.00 | | 4 511 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 875.00 | 188 875.00 | | 188 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 20 538 507.00 | 20 538 507.00 | | 20 538 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VB T. V. A. | 1 747 838.00 | 1 747 838.00 | | 1 747 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 780.00 | 224 484.00 | 360 297.00 | 584 780.00 |
VI Groupe et associés | 8 699 134.00 | 8 699 134.00 | | 8 699 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 803.00 | | | 424 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 017.00 | 262 017.00 | | 262 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 964.00 | 164 964.00 | | 164 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 983 968.00 | 2 983 968.00 | | 2 983 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 250.00 | 379 250.00 | | 379 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 933 004.00 | 25 932 756.00 | 249.00 | 25 933 004.00 |
VW T.V.A. | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 691 601.00 | 33 331 304.00 | 360 297.00 | 33 691 601.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |