| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 280 124.00 | | 280 124.00 | 280 124.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903 149.00 | 816 723.00 | 86 427.00 | 903 149.00 |
AH Fonds commercial | 240 573.00 | | 240 573.00 | 240 573.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AN Terrains | 53 088.00 | 36 561.00 | 16 527.00 | 53 088.00 |
AP Constructions | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 415.00 | 986 898.00 | 76 517.00 | 1 063 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 345 940.00 | 2 069 718.00 | 276 222.00 | 2 345 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 013 282.00 | 3 916 955.00 | 6 096 327.00 | 10 013 282.00 |
BT Marchandises | 11 197 493.00 | 35 621.00 | 11 161 872.00 | 11 197 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 138 692.00 | 750.00 | 21 137 942.00 | 21 138 692.00 |
BZ Autres créances | 5 424 011.00 | | 5 424 011.00 | 5 424 011.00 |
CF Disponibilités | 183 432.00 | | 183 432.00 | 183 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 944.00 | | 116 944.00 | 116 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 060 572.00 | 36 371.00 | 38 024 201.00 | 38 060 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 353 979.00 | 3 953 326.00 | 44 400 653.00 | 48 353 979.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
CU Autres participations | 5 589 386.00 | | 5 589 386.00 | 5 589 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 236 302.00 | 6 390 622.00 | | 6 236 302.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 325 866.00 | 2 535 650.00 | | 2 325 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 578 515.00 | 556 943.00 | | 578 515.00 |
DG Autres réserves | 2 748 408.00 | 2 378 458.00 | | 2 748 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 821.00 | 431 444.00 | | 330 821.00 |
DL TOTAL (I) | 12 219 913.00 | 12 293 116.00 | | 12 219 913.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 455 039.00 | 422 815.00 | | 455 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 491 039.00 | 458 815.00 | | 491 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 117.00 | 1 293 215.00 | | 975 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 888 695.00 | 18 554 694.00 | | 16 888 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 193.00 | 1 104 109.00 | | 1 257 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 151.00 | 3 158.00 | | 35 151.00 |
EA Autres dettes | 12 345 584.00 | 11 551 741.00 | | 12 345 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 959.00 | 157 057.00 | | 187 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 689 701.00 | 32 663 974.00 | | 31 689 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 400 653.00 | 45 415 905.00 | | 44 400 653.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 868 276.00 | 883 303.00 | | 868 276.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 30.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | -9.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 21.00 | | |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 781 260.00 | 818 240.00 | | 781 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 250 167.00 | | 89 250 167.00 | 89 250 167.00 |
FG Production vendue services | 13 086 147.00 | | 13 086 147.00 | 13 086 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 336 315.00 | | 102 336 315.00 | 102 336 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 857 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 946 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 133 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 723 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 175 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 410 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 224.00 | |
GE Autres charges | | | 4 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 293 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | 653.00 | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 993.00 | 766.00 | | 79 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 265.00 | 1 419.00 | | 80 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 059.00 | 15.00 | | 61 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 959.00 | 36 015.00 | | 61 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 305.00 | -34 596.00 | | 18 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 500.00 | 140 000.00 | | 82 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 866.00 | 161 620.00 | | 87 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 938 522.00 | 95 893 573.00 | | 102 938 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 607 701.00 | 95 462 129.00 | | 102 607 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 821.00 | 431 444.00 | | 330 821.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -50 363.00 | -34 475.00 | | -50 363.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 868 276.00 | 883 294.00 | | 868 276.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 868 276.00 | 883 294.00 | | 868 276.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 868 276.00 | 883 294.00 | | 868 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 600 099.00 | | 474 242.00 | 9 600 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 059.00 | 5 589 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 059.00 | 10 013 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 469 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 718.00 | | 96 431.00 | 857 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 391 712.00 | | 77 786.00 | 3 391 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350 669.00 | | 300 025.00 | 5 350 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 581 585.00 | 335 370.00 | | 3 581 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712 588.00 | 104 135.00 | | 712 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 868 997.00 | 231 235.00 | | 2 868 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 815.00 | 32 224.00 | | 458 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 795.00 | 35 621.00 | 25 795.00 | 25 795.00 |
6T Sur comptes clients | 4 204.00 | 750.00 | 4 204.00 | 4 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 999.00 | 36 371.00 | 29 999.00 | 29 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 814.00 | 68 595.00 | 29 999.00 | 488 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 595.00 | 29 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 888 695.00 | 16 888 695.00 | | 16 888 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 667.00 | 404 667.00 | | 404 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 338.00 | 671 338.00 | | 671 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 318 684.00 | 4 318 684.00 | | 4 318 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 959.00 | 187 959.00 | | 187 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 21 137 792.00 | | | 21 137 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 398.00 | | | 76 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 997 014.00 | | | 1 997 014.00 |
VC Groupe et associés | 103 377.00 | | | 103 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 534.00 | 165 534.00 | | 165 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 584.00 | 424 803.00 | 384 780.00 | 809 584.00 |
VI Groupe et associés | 8 026 900.00 | 8 026 900.00 | | 8 026 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579 010.00 | | | 579 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 228.00 | | | 233 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 955.00 | 148 955.00 | | 148 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 006 042.00 | | | 3 006 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 944.00 | | | 116 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 679 896.00 | 26 679 647.00 | 249.00 | 26 679 896.00 |
VW T.V.A. | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 689 701.00 | 31 304 920.00 | 384 780.00 | 31 689 701.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |