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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042 654.00 | 962 475.00 | 80 179.00 | 1 042 654.00 |
AH Fonds commercial | 240 573.00 | | 240 573.00 | 240 573.00 |
AN Terrains | 57 535.00 | 53 287.00 | 4 248.00 | 57 535.00 |
AP Constructions | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 420.00 | 685 355.00 | 44 065.00 | 729 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 874 876.00 | 2 476 355.00 | 398 521.00 | 2 874 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 302 867.00 | 4 181 707.00 | 6 121 160.00 | 10 302 867.00 |
BT Marchandises | 15 761 331.00 | 54 945.00 | 15 706 386.00 | 15 761 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 886 689.00 | | 28 886 689.00 | 28 886 689.00 |
BZ Autres créances | 8 860 165.00 | | 8 860 165.00 | 8 860 165.00 |
CF Disponibilités | 146 511.00 | | 146 511.00 | 146 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 269.00 | | 255 269.00 | 255 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 409 965.00 | 54 945.00 | 55 355 020.00 | 55 409 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 712 832.00 | 4 236 652.00 | 61 476 180.00 | 65 712 832.00 |
CU Autres participations | 5 589 386.00 | | 5 589 386.00 | 5 589 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 538 197.00 | 6 538 197.00 | | 6 538 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 071 402.00 | 3 071 402.00 | | 3 071 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 595 056.00 | 595 056.00 | | 595 056.00 |
DG Autres réserves | 3 024 923.00 | 3 024 923.00 | | 3 024 923.00 |
DH Report à nouveau | -12 924.00 | -561 988.00 | | -12 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 198.00 | 549 064.00 | | 594 198.00 |
DK Provisions réglementées | 477 763.00 | | | 477 763.00 |
DL TOTAL (I) | 14 288 615.00 | 13 216 654.00 | | 14 288 615.00 |
DP Provisions pour risques | 409 209.00 | 196 807.00 | | 409 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 359 497.00 | 370 136.00 | | 359 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 768 706.00 | 566 943.00 | | 768 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 966.00 | 692 559.00 | | 713 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 855 898.00 | 31 791 834.00 | | 26 855 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 672.00 | 1 234 253.00 | | 1 337 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 839.00 | 34 729.00 | | 101 839.00 |
EA Autres dettes | 17 156 133.00 | 13 188 571.00 | | 17 156 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 351.00 | 229 933.00 | | 253 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 418 859.00 | 47 171 880.00 | | 46 418 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 476 180.00 | 60 955 477.00 | | 61 476 180.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 497 552.00 | 968 791.00 | | 1 497 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 323 407.00 | | 111 323 407.00 | 111 323 407.00 |
FG Production vendue services | 17 827 475.00 | | 17 827 475.00 | 17 827 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 150 882.00 | | 129 150 882.00 | 129 150 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 439 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 596 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 071 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 805 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 267 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 446 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 809 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 630 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 781.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 570 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 536.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 690 165.00 | 72 265.00 | | 690 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690 165.00 | 76 801.00 | | 690 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690 165.00 | -76 801.00 | | -690 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 105.00 | 152 182.00 | | 122 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 172.00 | | | 164 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 439 800.00 | 127 178 759.00 | | 129 439 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 845 603.00 | 126 629 695.00 | | 128 845 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 198.00 | 549 064.00 | | 594 198.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 123 088.00 | 120 497.00 | | 123 088.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 497 552.00 | 968 791.00 | | 1 497 552.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 497 552.00 | 968 791.00 | | 1 497 552.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 497 552.00 | 968 791.00 | | 1 497 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 133 295.00 | | 189 569.00 | 10 133 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 594 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 997.00 | 10 302 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 997.00 | 3 666 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 845.00 | | 1 809.00 | 1 040 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 498 303.00 | | 187 760.00 | 3 498 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 594 147.00 | | | 5 594 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000 625.00 | 201 079.00 | 19 997.00 | 4 000 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903 363.00 | 59 112.00 | | 903 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 097 262.00 | 141 968.00 | 19 997.00 | 3 097 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 477 763.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 566 943.00 | 212 402.00 | 10 639.00 | 566 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 237.00 | 54 945.00 | 32 237.00 | 32 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 237.00 | 54 945.00 | 32 237.00 | 32 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 180.00 | 745 110.00 | 42 876.00 | 599 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 945.00 | 42 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 690 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 855 898.00 | 26 855 898.00 | | 26 855 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 769.00 | 547 769.00 | | 547 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 789.00 | 579 789.00 | | 579 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 839.00 | 101 839.00 | | 101 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 413 740.00 | 8 413 740.00 | | 8 413 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 351.00 | 253 351.00 | | 253 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
UX Autres créances clients | 28 886 689.00 | 28 886 689.00 | | 28 886 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VB T. V. A. | 3 692 165.00 | 3 692 165.00 | | 3 692 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 628.00 | 254 628.00 | | 254 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 337.00 | 171 200.00 | 288 138.00 | 459 337.00 |
VI Groupe et associés | 8 742 393.00 | 8 742 393.00 | | 8 742 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 099.00 | | | 216 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 348.00 | 178 348.00 | | 178 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 163 639.00 | 5 163 639.00 | | 5 163 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 269.00 | 255 269.00 | | 255 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 006 884.00 | 38 002 123.00 | 4 761.00 | 38 006 884.00 |
VW T.V.A. | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 418 859.00 | 46 130 721.00 | 288 138.00 | 46 418 859.00 |