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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 400 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 11 802 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 174 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 73 062 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 478 201.00 | | 33 478 201.00 | 33 478 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 478 201.00 | | 33 478 201.00 | 33 478 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 189.00 | | 75 189.00 | 75 189.00 |
BZ Autres créances | 1 152 316.00 | | 1 152 316.00 | 1 152 316.00 |
CF Disponibilités | 10 400 377.00 | | 10 400 377.00 | 10 400 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 627 883.00 | | 11 627 883.00 | 11 627 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 445 188.00 | | 45 445 188.00 | 45 445 188.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 339 104.00 | | 339 104.00 | 339 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 727 940.00 | 2 727 940.00 | | 2 727 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 188 895.00 | 18 188 895.00 | | 18 188 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 849.00 | 149 731.00 | | 196 849.00 |
DH Report à nouveau | 3 674 138.00 | 2 878 889.00 | | 3 674 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 700.00 | 942 367.00 | | 328 700.00 |
DL TOTAL (I) | 25 116 523.00 | 24 887 822.00 | | 25 116 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 000.00 | 94 000.00 | | 352 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 800 000.00 | 13 800 000.00 | | 25 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 006 967.00 | 3 334 084.00 | | 20 006 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 376 000.00 | 75 814 000.00 | | 101 376 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 669.00 | 11 440.00 | | 170 669.00 |
EA Autres dettes | 151 030.00 | 202 357.00 | | 151 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 328 666.00 | 3 547 881.00 | | 20 328 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 445 188.00 | 28 435 703.00 | | 45 445 188.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 415 000.00 | 463 000.00 | | -1 415 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 485 000.00 | 4 657 000.00 | | 3 485 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 658.00 | | 62 658.00 | 62 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 658.00 | | 62 658.00 | 62 658.00 |
FQ Autres produits | | | 375 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 930.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 918 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 208 252.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208 251.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 207 991.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 000.00 | -303 000.00 | | 222 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 526.00 | 1 130 436.00 | | 1 356 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 826.00 | 188 069.00 | | 1 027 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 700.00 | 942 367.00 | | 328 700.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -50 000.00 | -51 000.00 | | -50 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 207 000.00 | 2 279 000.00 | | -1 207 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 257 000.00 | 2 228 000.00 | | -1 257 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 158 000.00 | 1 765 000.00 | | 158 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 415 000.00 | 463 000.00 | | -1 415 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 876 490.00 | | 5 601 711.00 | 27 876 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 478 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 478 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 876 490.00 | | 5 601 711.00 | 27 876 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 669.00 | 170 669.00 | | 170 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 75 189.00 | | | 75 189.00 |
VB T. V. A. | 73 009.00 | | | 73 009.00 |
VC Groupe et associés | 1 079 300.00 | | | 1 079 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 006 967.00 | 6 967.00 | 20 000 000.00 | 20 006 967.00 |
VI Groupe et associés | 137 827.00 | 137 827.00 | | 137 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 498.00 | 1 227 498.00 | | 1 227 498.00 |
VW T.V.A. | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 328 666.00 | 328 667.00 | 20 000 000.00 | 20 328 666.00 |