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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 35 711 027.00 | | 35 711 027.00 | 35 711 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 711 027.00 | | 35 711 027.00 | 35 711 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 11 114 797.00 | | 11 114 797.00 | 11 114 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 556 165.00 | | 4 556 165.00 | 4 556 165.00 |
CF Disponibilités | 3 299 787.00 | | 3 299 787.00 | 3 299 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 024 749.00 | | 19 024 749.00 | 19 024 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 735 777.00 | | 54 735 777.00 | 54 735 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 727 940.00 | 2 727 940.00 | | 2 727 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 284.00 | 213 284.00 | | 213 284.00 |
DG Autres réserves | 18 188 894.00 | 18 188 894.00 | | 18 188 894.00 |
DH Report à nouveau | 2 927 536.00 | 3 986 403.00 | | 2 927 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 704 505.00 | -1 058 867.00 | | 29 704 505.00 |
DL TOTAL (I) | 53 762 161.00 | 24 057 655.00 | | 53 762 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 004 976.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 646.00 | 86 039.00 | | 118 646.00 |
EA Autres dettes | 854 969.00 | 167 867.00 | | 854 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 615.00 | 20 258 882.00 | | 973 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 735 777.00 | 44 316 537.00 | | 54 735 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 000 000.00 | | | 41 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000 000.00 | | | 41 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 183 894.00 | 91 266.00 | | 10 183 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 183 894.00 | 91 266.00 | | 10 183 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 816 106.00 | -91 266.00 | | 30 816 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609 295.00 | | | 609 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 177 300.00 | 13 383.00 | | 41 177 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 472 794.00 | 1 072 250.00 | | 11 472 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 704 505.00 | -1 058 867.00 | | 29 704 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 276 701.00 | | 11 616 870.00 | 34 276 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 182 544.00 | 35 711 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 182 544.00 | 35 711 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 276 701.00 | | 11 616 870.00 | 34 276 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 646.00 | 118 646.00 | | 118 646.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
VC Groupe et associés | 11 090 902.00 | 11 090 902.00 | | 11 090 902.00 |
VI Groupe et associés | 235 674.00 | 235 674.00 | | 235 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 168 797.00 | 11 168 797.00 | 8.00 | 11 168 797.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 320.00 | 363 320.00 | | 363 320.00 |