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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 34 276 701.00 | | 34 276 701.00 | 34 276 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 276 701.00 | | 34 276 701.00 | 34 276 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 189.00 | | 75 189.00 | 75 189.00 |
BZ Autres créances | 3 693 985.00 | | 3 693 985.00 | 3 693 985.00 |
CF Disponibilités | 6 118 705.00 | | 6 118 705.00 | 6 118 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 957.00 | | 151 957.00 | 151 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 039 837.00 | | 10 039 837.00 | 10 039 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 316 538.00 | | 44 316 538.00 | 44 316 538.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 727 940.00 | 2 727 940.00 | | 2 727 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 188 895.00 | 18 188 895.00 | | 18 188 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 284.00 | 196 849.00 | | 213 284.00 |
DH Report à nouveau | 3 986 403.00 | 3 674 138.00 | | 3 986 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 058 867.00 | 328 700.00 | | -1 058 867.00 |
DL TOTAL (I) | 24 057 656.00 | 25 116 523.00 | | 24 057 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 004 976.00 | 20 006 967.00 | | 20 004 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 039.00 | 170 669.00 | | 86 039.00 |
EA Autres dettes | 167 867.00 | 151 030.00 | | 167 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 258 882.00 | 20 328 666.00 | | 20 258 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 316 538.00 | 45 445 188.00 | | 44 316 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 147.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -967 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 266.00 | | | 91 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 266.00 | | | 91 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 266.00 | | | -91 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 383.00 | 1 356 526.00 | | 13 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 250.00 | 1 027 826.00 | | 1 072 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 058 867.00 | 328 700.00 | | -1 058 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 478 201.00 | | 798 500.00 | 33 478 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 276 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 276 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 478 201.00 | | 798 500.00 | 33 478 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 039.00 | 86 039.00 | | 86 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 189.00 | | | 75 189.00 |
VB T. V. A. | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
VC Groupe et associés | 3 685 811.00 | | | 3 685 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 004 976.00 | 20 004 976.00 | | 20 004 976.00 |
VI Groupe et associés | 155 336.00 | 155 336.00 | | 155 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 769 174.00 | 3 769 174.00 | | 3 769 174.00 |
VW T.V.A. | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 258 882.00 | 20 258 882.00 | | 20 258 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 806.00 | 1 471.00 | | 1 806.00 |