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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 35 710 777.00 | | 35 710 777.00 | 35 710 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 710 777.00 | | 35 710 777.00 | 35 710 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 10 467 040.00 | | 10 467 040.00 | 10 467 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 590 910.00 | | 4 590 910.00 | 4 590 910.00 |
CF Disponibilités | 1 554 726.00 | | 1 554 726.00 | 1 554 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 720 676.00 | | 16 720 676.00 | 16 720 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 431 453.00 | | 52 431 453.00 | 52 431 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 727 940.00 | 2 727 940.00 | | 2 727 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 794.00 | 213 284.00 | | 272 794.00 |
DG Autres réserves | 18 188 955.00 | 18 188 895.00 | | 18 188 955.00 |
DH Report à nouveau | 31 069 436.00 | 2 927 536.00 | | 31 069 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -600 280.00 | 29 704 506.00 | | -600 280.00 |
DL TOTAL (I) | 51 658 845.00 | 53 762 161.00 | | 51 658 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 118 647.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 757 668.00 | 854 969.00 | | 757 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 668.00 | 973 616.00 | | 772 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 431 513.00 | 54 735 777.00 | | 52 431 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 032.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 521 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -605 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 41 000 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 41 000 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 10 183 894.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 10 183 894.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 750.00 | 30 816 106.00 | | 4 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 609 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 996.00 | 41 177 300.00 | | 233 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 276.00 | 11 472 795.00 | | 834 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -600 280.00 | 29 704 506.00 | | -600 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 711 027.00 | | | 35 711 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 35 710 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 35 710 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 711 027.00 | | | 35 711 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 45 878.00 | | | 45 878.00 |
VC Groupe et associés | 10 416 161.00 | 10 467 040.00 | | 10 416 161.00 |
VI Groupe et associés | 757 668.00 | 757 668.00 | | 757 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 575 040.00 | 10 575 040.00 | | 10 575 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 668.00 | 772 668.00 | | 772 668.00 |