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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 34 993 027.00 | | 34 993 027.00 | 34 993 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 993 027.00 | | 34 993 027.00 | 34 993 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 973.00 | | 60 973.00 | 60 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 942 769.00 | | 7 942 769.00 | 7 942 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 639 837.00 | | 4 639 837.00 | 4 639 837.00 |
CF Disponibilités | 2 508 269.00 | | 2 508 269.00 | 2 508 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 151 848.00 | | 15 151 848.00 | 15 151 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 144 875.00 | | 50 144 875.00 | 50 144 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 727 940.00 | 2 727 940.00 | | 2 727 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 188 895.00 | 18 188 895.00 | | 18 188 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 794.00 | 272 794.00 | | 272 794.00 |
DH Report à nouveau | 27 427 176.00 | 31 069 436.00 | | 27 427 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 034.00 | -600 280.00 | | 275 034.00 |
DL TOTAL (I) | 48 891 839.00 | 51 658 785.00 | | 48 891 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 134.00 | 15 000.00 | | 110 134.00 |
EA Autres dettes | 1 142 902.00 | 757 668.00 | | 1 142 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 036.00 | 772 668.00 | | 1 253 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 144 875.00 | 52 431 453.00 | | 50 144 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | -24 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -24 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -24 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 780.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 836.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 494 991.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 309.00 | 233 996.00 | | 657 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 275.00 | 834 276.00 | | 382 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 034.00 | -600 280.00 | | 275 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 710 777.00 | | | 35 710 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 717 750.00 | 34 993 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717 750.00 | 34 993 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 710 777.00 | | | 35 710 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 134.00 | 110 134.00 | | 110 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 128 803.00 | 128 803.00 | | 128 803.00 |
VC Groupe et associés | 7 813 966.00 | 7 813 966.00 | | 7 813 966.00 |
VI Groupe et associés | 1 142 677.00 | 1 142 677.00 | | 1 142 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 942 769.00 | 7 942 769.00 | | 7 942 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 036.00 | 1 253 036.00 | | 1 253 036.00 |