| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 328 058.00 | | 14 328 058.00 | 14 328 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 328 058.00 | | 14 328 058.00 | 14 328 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 10 267 378.00 | | 10 267 378.00 | 10 267 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 131 304.00 | | 29 131 304.00 | 29 131 304.00 |
CF Disponibilités | 29 384 083.00 | | 29 384 083.00 | 29 384 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 782 765.00 | | 68 782 765.00 | 68 782 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 110 823.00 | | 83 110 823.00 | 83 110 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 727 940.00 | 2 727 940.00 | | 2 727 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 188 895.00 | 18 188 895.00 | | 18 188 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 794.00 | 272 794.00 | | 272 794.00 |
DH Report à nouveau | 24 660 230.00 | 27 427 176.00 | | 24 660 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 995 652.00 | 275 034.00 | | 34 995 652.00 |
DL TOTAL (I) | 80 845 511.00 | 48 891 839.00 | | 80 845 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 110 134.00 | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 640.00 | | | 796 640.00 |
EA Autres dettes | 1 460 872.00 | 1 142 902.00 | | 1 460 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 265 312.00 | 1 253 036.00 | | 2 265 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 110 823.00 | 50 144 875.00 | | 83 110 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 338 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 338 963.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 509 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 066 416.00 | | | 59 066 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 066 416.00 | | | 59 066 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 764 969.00 | | | 20 764 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 764 969.00 | | | 20 764 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 301 446.00 | | | 38 301 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 796 640.00 | | | 796 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 181 295.00 | 657 310.00 | | 59 181 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 185 644.00 | 382 276.00 | | 24 185 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 995 652.00 | 275 034.00 | | 34 995 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 993 027.00 | | 100 000.00 | 34 993 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 764 969.00 | 14 328 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 764 969.00 | 14 328 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 993 027.00 | | 100 000.00 | 34 993 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 796 640.00 | 796 640.00 | | 796 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VC Groupe et associés | 10 267 378.00 | 10 267 378.00 | | 10 267 378.00 |
VI Groupe et associés | 1 459 648.00 | 1 459 648.00 | | 1 459 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 267 378.00 | 10 267 378.00 | | 10 267 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 312.00 | 2 265 312.00 | | 2 265 312.00 |