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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 419.00 | 434 419.00 | | 434 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 397 378.00 | 78 034 708.00 | 73 362 670.00 | 151 397 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 774.00 | | 1 244 774.00 | 1 244 774.00 |
BZ Autres créances | 464 808.00 | | 464 808.00 | 464 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 015.00 | | 1 724 015.00 | 1 724 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 121 394.00 | 78 034 708.00 | 75 086 685.00 | 153 121 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 150 854 649.00 | 77 600 289.00 | 73 254 359.00 | 150 854 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 981 864.00 | 108 981 864.00 | | 108 981 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 373 641.00 | 7 373 641.00 | | 7 373 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
DG Autres réserves | 192 762.00 | 192 762.00 | | 192 762.00 |
DH Report à nouveau | -77 553 838.00 | -79 789 993.00 | | -77 553 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -995 672.00 | 2 236 154.00 | | -995 672.00 |
DL TOTAL (I) | 38 009 845.00 | 39 005 517.00 | | 38 009 845.00 |
DP Provisions pour risques | 3 696 213.00 | 1 906 216.00 | | 3 696 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 644.00 | 6 579.00 | | 33 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 729 857.00 | 1 912 795.00 | | 3 729 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 688 167.00 | | | 30 688 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 314.00 | 618 725.00 | | 693 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 965 500.00 | 2 081 426.00 | | 1 965 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 346 982.00 | 2 700 152.00 | | 33 346 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 086 685.00 | 43 618 464.00 | | 75 086 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 346 982.00 | 2 700 152.00 | | 33 346 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 866 478.00 | 2 014 730.00 | 8 881 208.00 | 6 866 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 866 478.00 | 2 014 730.00 | 8 881 208.00 | 6 866 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 207 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 698 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 549 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 815 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 959 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -965 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 670.00 | 126 807.00 | | 146 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 16 851 615.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 16 851 615.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 16 844 626.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 030.00 | 16 844 626.00 | | 40 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 030.00 | 6 988.00 | | -30 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 519 180.00 | 28 570 472.00 | | 10 519 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 514 852.00 | 26 334 317.00 | | 11 514 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -995 672.00 | 2 236 154.00 | | -995 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 412 001.00 | | 40 001 722.00 | 111 412 001.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 345.00 | 150 962 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 345.00 | 151 397 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 419.00 | | | 434 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 977 582.00 | | 40 001 722.00 | 110 977 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 419.00 | | | 434 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 419.00 | | | 434 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 912 795.00 | 1 989 052.00 | 171 989.00 | 1 912 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 600 289.00 | | | 77 600 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 513 084.00 | 1 989 052.00 | 171 989.00 | 79 513 084.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 171 989.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 959 022.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 030.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 314.00 | 693 314.00 | | 693 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 091 389.00 | 1 091 389.00 | | 1 091 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 732.00 | 617 732.00 | | 617 732.00 |
UP Prêts | 101 500.00 | 1 500.00 | | 101 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 774.00 | | | 1 244 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VB T. V. A. | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
VC Groupe et associés | 372 710.00 | | | 372 710.00 |
VI Groupe et associés | 30 688 167.00 | 30 688 167.00 | | 30 688 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 658.00 | | | 42 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 711.00 | 130 711.00 | | 130 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 250.00 | 1 711 440.00 | 106 810.00 | 1 818 250.00 |
VW T.V.A. | 125 667.00 | 125 667.00 | | 125 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 346 982.00 | 33 346 982.00 | | 33 346 982.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 643.00 | 110 952.00 | | 119 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 285 719.00 | 407 058.00 | | 285 719.00 |
ST Autres comptes | 1 476 391.00 | 1 428 205.00 | | 1 476 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500 409.00 | 558 495.00 | | 500 409.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 80.00 | | 75.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 436 299.00 | 1 343 097.00 | | 1 436 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 859.00 | 85 861.00 | | 87 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207 502.00 | 196 813.00 | | 207 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 373 296.00 | 1 391 447.00 | | 1 373 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 493 536.00 | 534 294.00 | | 493 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 698 820.00 | 3 736 857.00 | | 3 698 820.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |