| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 419.00 | 434 419.00 | | 434 419.00 |
BF Prêts | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 395 218.00 | 78 034 709.00 | 73 360 509.00 | 151 395 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 564.00 | | 996 564.00 | 996 564.00 |
BZ Autres créances | 462 234.00 | | 462 234.00 | 462 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 478 567.00 | | 1 478 567.00 | 1 478 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 873 785.00 | 78 034 709.00 | 74 839 076.00 | 152 873 785.00 |
CU Autres participations | 150 854 649.00 | 77 600 290.00 | 73 254 360.00 | 150 854 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 981 864.00 | 108 981 864.00 | | 108 981 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 373 641.00 | 7 373 641.00 | | 7 373 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
DG Autres réserves | 192 762.00 | 192 762.00 | | 192 762.00 |
DH Report à nouveau | -78 549 511.00 | -77 553 838.00 | | -78 549 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 216.00 | -995 672.00 | | 1 016 216.00 |
DL TOTAL (I) | 39 026 061.00 | 38 009 845.00 | | 39 026 061.00 |
DP Provisions pour risques | 4 390 902.00 | 3 696 213.00 | | 4 390 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 562.00 | 33 644.00 | | 2 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 393 464.00 | 3 729 857.00 | | 4 393 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 550 619.00 | 30 688 167.00 | | 28 550 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 731.00 | 693 314.00 | | 577 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 291 201.00 | 1 965 500.00 | | 2 291 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 419 551.00 | 33 346 982.00 | | 31 419 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 839 076.00 | 75 086 685.00 | | 74 839 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 33 346 982.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 148 637.00 | 2 359 549.00 | 9 508 186.00 | 7 148 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 148 637.00 | 2 359 549.00 | 9 508 186.00 | 7 148 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 814 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 868 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 021 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 607 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 699 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 402 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 694 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 146 670.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 221.00 | | | 52 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 251.00 | 10 000.00 | | 82 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 342.00 | 40 030.00 | | 27 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 909.00 | -30 030.00 | | 54 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 298 551.00 | 10 519 180.00 | | 12 298 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 282 335.00 | 11 514 852.00 | | 11 282 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 216.00 | -995 672.00 | | 1 016 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 397 379.00 | | 2 978.00 | 151 397 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 139.00 | 150 960 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 139.00 | 151 395 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 419.00 | | | 434 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 962 960.00 | | 2 978.00 | 150 962 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 419.00 | | | 434 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 419.00 | | | 434 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 729 858.00 | 695 058.00 | 31 452.00 | 3 729 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 600 290.00 | | | 77 600 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 330 148.00 | 695 058.00 | 31 452.00 | 81 330 148.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369.00 | 1 422.00 | |
UG ‐ Financières | | 694 689.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 731.00 | 577 731.00 | | 577 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 328 949.00 | 1 328 949.00 | | 1 328 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 083.00 | 727 083.00 | | 727 083.00 |
UP Prêts | 101 500.00 | 1 500.00 | | 101 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 996 564.00 | 996 564.00 | | 996 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112 554.00 | 112 554.00 | | 112 554.00 |
VB T. V. A. | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VC Groupe et associés | 170 688.00 | 117 154.00 | 53 534.00 | 170 688.00 |
VI Groupe et associés | 28 550 619.00 | 28 550 619.00 | | 28 550 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 685.00 | 43 685.00 | | 43 685.00 |
VP Divers | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 020.00 | 132 020.00 | | 132 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 463.00 | 80 463.00 | | 80 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 947.00 | 1 406 764.00 | 158 184.00 | 1 564 947.00 |
VW T.V.A. | 103 149.00 | 103 149.00 | | 103 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 419 551.00 | 31 419 551.00 | | 31 419 551.00 |