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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 419.00 | 434 419.00 | | 434 419.00 |
BF Prêts | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 278 076.00 | 78 034 709.00 | 48 243 367.00 | 126 278 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 068.00 | | 37 068.00 | 37 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 439.00 | | 938 439.00 | 938 439.00 |
BZ Autres créances | 281 399.00 | | 281 399.00 | 281 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 905.00 | | 1 256 905.00 | 1 256 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 534 981.00 | 78 034 709.00 | 49 500 272.00 | 127 534 981.00 |
CU Autres participations | 125 734 929.00 | 77 600 290.00 | 48 134 639.00 | 125 734 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 981 864.00 | 108 981 864.00 | | 108 981 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 373 641.00 | 7 373 641.00 | | 7 373 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
DG Autres réserves | 192 762.00 | 192 762.00 | | 192 762.00 |
DH Report à nouveau | -77 533 295.00 | -78 549 511.00 | | -77 533 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328 864.00 | 1 016 216.00 | | 1 328 864.00 |
DL TOTAL (I) | 40 354 924.00 | 39 026 061.00 | | 40 354 924.00 |
DP Provisions pour risques | 5 551 315.00 | 4 390 902.00 | | 5 551 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 959.00 | 2 562.00 | | 6 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 558 274.00 | 4 393 464.00 | | 5 558 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 675.00 | 28 550 619.00 | | 489 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 922.00 | 577 731.00 | | 897 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 199 478.00 | 2 291 201.00 | | 2 199 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 587 074.00 | 31 419 551.00 | | 3 587 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 500 272.00 | 74 839 076.00 | | 49 500 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 056 648.00 | 3 218 953.00 | 11 275 601.00 | 8 056 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 056 648.00 | 3 218 953.00 | 11 275 601.00 | 8 056 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 474 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 152 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 380 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 689 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 430 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 102 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 160 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 298 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 221.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 463.00 | 27 342.00 | | 9 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 359.00 | 27 342.00 | | 13 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 359.00 | 54 909.00 | | -13 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 576 933.00 | 12 298 551.00 | | 14 576 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 248 069.00 | 11 282 335.00 | | 13 248 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 328 864.00 | 1 016 216.00 | | 1 328 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 395 218.00 | | 5 300.00 | 151 395 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 122 442.00 | 125 843 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 122 442.00 | 126 278 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 419.00 | | | 434 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 960 799.00 | | 5 300.00 | 150 960 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 419.00 | | | 434 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 419.00 | | | 434 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 393 464.00 | 1 164 810.00 | | 4 393 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 600 290.00 | | | 77 600 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 993 754.00 | 1 164 810.00 | | 81 993 754.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 160 413.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 922.00 | 897 922.00 | | 897 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 386 780.00 | 1 386 780.00 | | 1 386 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 692.00 | 659 692.00 | | 659 692.00 |
UP Prêts | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
UX Autres créances clients | 938 439.00 | 938 439.00 | | 938 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 405.00 | 51 405.00 | | 51 405.00 |
VB T. V. A. | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
VC Groupe et associés | 112 485.00 | 111 885.00 | 600.00 | 112 485.00 |
VI Groupe et associés | 489 675.00 | 489 675.00 | | 489 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 275.00 | 49 275.00 | | 49 275.00 |
VP Divers | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 006.00 | 153 006.00 | | 153 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 565.00 | 1 322 738.00 | 5 828.00 | 1 328 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 587 074.00 | 3 587 074.00 | | 3 587 074.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |