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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 419.00 | 434 419.00 | | 434 419.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 285 371.00 | 78 034 709.00 | 48 250 662.00 | 126 285 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 142.00 | | 710 142.00 | 710 142.00 |
BZ Autres créances | 4 813 437.00 | | 4 813 437.00 | 4 813 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 523 731.00 | | 5 523 731.00 | 5 523 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 809 102.00 | 78 034 709.00 | 53 774 393.00 | 131 809 102.00 |
CU Autres participations | 125 734 929.00 | 77 600 290.00 | 48 134 639.00 | 125 734 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 981 864.00 | 108 981 864.00 | | 108 981 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 373 641.00 | 7 373 641.00 | | 7 373 641.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
DG Autres réserves | 192 762.00 | 192 762.00 | | 192 762.00 |
DH Report à nouveau | -77 806 638.00 | -76 204 431.00 | | -77 806 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -933 483.00 | -1 602 207.00 | | -933 483.00 |
DL TOTAL (I) | 37 819 234.00 | 38 752 718.00 | | 37 819 234.00 |
DP Provisions pour risques | 11 870 498.00 | 9 074 206.00 | | 11 870 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 183.00 | 120 706.00 | | 285 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 155 681.00 | 9 194 912.00 | | 12 155 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 825.00 | 1 058 878.00 | | 1 472 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 326 653.00 | 2 046 647.00 | | 2 326 653.00 |
EA Autres dettes | | 57 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 799 478.00 | 3 163 033.00 | | 3 799 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 774 393.00 | 51 110 662.00 | | 53 774 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 857 802.00 | 3 800 028.00 | 12 657 829.00 | 8 857 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 857 802.00 | 3 800 028.00 | 12 657 829.00 | 8 857 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 075 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 203 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 301 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 995 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 413 077.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 135 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 708 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 715 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 585 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -933 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 896.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 791 244.00 | 14 073 929.00 | | 14 791 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 724 727.00 | 15 676 136.00 | | 15 724 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -933 483.00 | -1 602 207.00 | | -933 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 285 371.00 | | 1 500.00 | 126 285 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 125 850 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 126 285 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 419.00 | | | 434 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 850 952.00 | | 1 500.00 | 125 850 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 419.00 | | | 434 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 419.00 | | | 434 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 194 912.00 | 2 998 369.00 | 37 600.00 | 9 194 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 600 290.00 | | | 77 600 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 795 202.00 | 2 998 369.00 | 37 600.00 | 86 795 202.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413 077.00 | 37 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 585 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 825.00 | 1 472 825.00 | | 1 472 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 390 910.00 | 1 390 910.00 | | 1 390 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 159.00 | 790 159.00 | | 790 159.00 |
UP Prêts | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
UX Autres créances clients | 710 142.00 | 710 142.00 | | 710 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 094.00 | 65 094.00 | | 65 094.00 |
VB T. V. A. | 75 383.00 | 75 383.00 | | 75 383.00 |
VC Groupe et associés | 4 602 083.00 | 4 602 083.00 | | 4 602 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 877.00 | 70 877.00 | | 70 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 584.00 | 145 584.00 | | 145 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 639 602.00 | 5 625 079.00 | 14 523.00 | 5 639 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 799 478.00 | 3 799 478.00 | | 3 799 478.00 |