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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 419.00 | 434 419.00 | | 434 419.00 |
BF Prêts | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 285 371.00 | 78 034 709.00 | 48 250 662.00 | 126 285 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 211.00 | | 1 571 211.00 | 1 571 211.00 |
BZ Autres créances | 6 476 017.00 | | 6 476 017.00 | 6 476 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 075 896.00 | | 8 075 896.00 | 8 075 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 361 266.00 | 78 034 709.00 | 56 326 558.00 | 134 361 266.00 |
CU Autres participations | 125 734 929.00 | 77 600 290.00 | 48 134 639.00 | 125 734 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 981 864.00 | 108 981 864.00 | | 108 981 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 373 641.00 | 7 373 641.00 | | 7 373 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
DG Autres réserves | 192 762.00 | 192 762.00 | | 192 762.00 |
DH Report à nouveau | -78 740 121.00 | -77 806 638.00 | | -78 740 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 241.00 | -933 483.00 | | 470 241.00 |
DL TOTAL (I) | 38 289 475.00 | 37 819 234.00 | | 38 289 475.00 |
DP Provisions pour risques | 13 659 178.00 | 11 870 498.00 | | 13 659 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 565 453.00 | 285 183.00 | | 565 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 224 631.00 | 12 155 681.00 | | 14 224 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 725.00 | 1 472 825.00 | | 1 526 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 285 726.00 | 2 326 653.00 | | 2 285 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 812 451.00 | 3 799 478.00 | | 3 812 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 326 558.00 | 53 774 393.00 | | 56 326 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 812 451.00 | 3 799 478.00 | | 3 812 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 756 829.00 | 3 776 304.00 | 12 533 134.00 | 8 756 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 756 829.00 | 3 776 304.00 | 12 533 134.00 | 8 756 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 322 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 067 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 292 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 140 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296 674.00 | |
GE Autres charges | | | 3 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 003 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 160 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 999 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 503 579.00 | 377 960.00 | | 503 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 148.00 | | | -10 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 483 428.00 | 14 791 243.00 | | 15 483 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 013 187.00 | 15 724 727.00 | | 15 013 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 241.00 | -933 483.00 | | 470 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 285 371.00 | | 1 500.00 | 126 285 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 125 850 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 126 285 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 419.00 | | | 434 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 850 952.00 | | 1 500.00 | 125 850 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 419.00 | | | 434 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 419.00 | | | 434 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 155 681.00 | 2 296 354.00 | 227 404.00 | 12 155 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 600 290.00 | | | 77 600 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 755 971.00 | 2 296 354.00 | 227 404.00 | 89 755 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 674.00 | 226 804.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 999 680.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 725.00 | 1 526 725.00 | | 1 526 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 279 140.00 | 1 279 140.00 | | 1 279 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795 158.00 | 795 158.00 | | 795 158.00 |
UP Prêts | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 211.00 | 1 571 211.00 | | 1 571 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 164.00 | 80 164.00 | | 80 164.00 |
VB T. V. A. | 59 518.00 | 59 518.00 | | 59 518.00 |
VC Groupe et associés | 6 296 712.00 | 6 296 712.00 | | 6 296 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 846.00 | 123 846.00 | | 123 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 163 250.00 | 8 047 228.00 | 116 023.00 | 8 163 250.00 |
VW T.V.A. | 87 582.00 | 87 582.00 | | 87 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 812 451.00 | 3 812 451.00 | | 3 812 451.00 |