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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 419.00 | 434 419.00 | | 434 419.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 285 371.00 | 78 034 709.00 | 48 250 662.00 | 126 285 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 473.00 | | 416 473.00 | 416 473.00 |
BZ Autres créances | 2 442 689.00 | | 2 442 689.00 | 2 442 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 000.00 | | 2 860 000.00 | 2 860 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 145 371.00 | 78 034 709.00 | 51 110 662.00 | 129 145 371.00 |
CU Autres participations | 125 734 929.00 | 77 600 290.00 | 48 134 639.00 | 125 734 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 981 864.00 | 108 981 864.00 | | 108 981 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 373 641.00 | 7 373 641.00 | | 7 373 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
DG Autres réserves | 192 762.00 | 192 762.00 | | 192 762.00 |
DH Report à nouveau | -76 204 431.00 | -77 533 295.00 | | -76 204 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 602 207.00 | 1 328 864.00 | | -1 602 207.00 |
DL TOTAL (I) | 38 752 718.00 | 40 354 924.00 | | 38 752 718.00 |
DP Provisions pour risques | 9 074 206.00 | 5 551 315.00 | | 9 074 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 706.00 | 6 959.00 | | 120 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 194 912.00 | 5 558 274.00 | | 9 194 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 489 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 878.00 | 897 922.00 | | 1 058 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 046 647.00 | 2 199 478.00 | | 2 046 647.00 |
EA Autres dettes | 57 508.00 | | | 57 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 163 033.00 | 3 587 074.00 | | 3 163 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 110 662.00 | 49 500 272.00 | | 51 110 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 603 450.00 | 3 460 327.00 | 12 063 776.00 | 8 603 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 603 450.00 | 3 460 327.00 | 12 063 776.00 | 8 603 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 358 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 237 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 842 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 723 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 043.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 137 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 708 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 711 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 522 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 537 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 605 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 463.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 896.00 | -13 359.00 | | 3 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 073 929.00 | 14 576 933.00 | | 14 073 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 676 136.00 | 13 248 069.00 | | 15 676 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 602 207.00 | 1 328 864.00 | | -1 602 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 278 076.00 | | 11 040.00 | 126 278 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 745.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 745.00 | 125 850 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 745.00 | 126 285 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 419.00 | | | 434 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 843 657.00 | | 11 040.00 | 125 843 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 419.00 | | | 434 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 419.00 | | | 434 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 558 274.00 | 3 640 534.00 | 3 896.00 | 5 558 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 600 290.00 | | | 77 600 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 158 564.00 | 3 640 534.00 | 3 896.00 | 83 158 564.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 043.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 522 891.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600.00 | 3 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 878.00 | 1 058 878.00 | | 1 058 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 209 266.00 | 1 209 266.00 | | 1 209 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 651.00 | 682 651.00 | | 682 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 508.00 | 57 508.00 | | 57 508.00 |
UP Prêts | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
UX Autres créances clients | 416 473.00 | 416 473.00 | | 416 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 693.00 | 80 693.00 | | 80 693.00 |
VB T. V. A. | 57 492.00 | 57 492.00 | | 57 492.00 |
VC Groupe et associés | 2 209 218.00 | 2 208 618.00 | 600.00 | 2 209 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 200.00 | 93 200.00 | | 93 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 729.00 | 154 729.00 | | 154 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 975 185.00 | 2 960 062.00 | 15 123.00 | 2 975 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 163 033.00 | 3 163 033.00 | | 3 163 033.00 |