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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AH Fonds commercial | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
AN Terrains | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 317.00 | 96 720.00 | 20 598.00 | 117 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 212.00 | 279 192.00 | 68 020.00 | 347 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 219.00 | 393 405.00 | 124 814.00 | 518 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 865.00 | | 57 865.00 | 57 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 156.00 | 2 890.00 | 124 266.00 | 127 156.00 |
BZ Autres créances | 24 171.00 | | 24 171.00 | 24 171.00 |
CF Disponibilités | 281 342.00 | | 281 342.00 | 281 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 869.00 | 2 890.00 | 495 979.00 | 498 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 087.00 | 396 295.00 | 620 792.00 | 1 017 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 913.00 | 275 111.00 | | 106 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 495.00 | 33 802.00 | | 32 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 179.00 | | |
DL TOTAL (I) | 340 208.00 | 318 892.00 | | 340 208.00 |
DP Provisions pour risques | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 303.00 | 72 084.00 | | 41 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 506.00 | 95 997.00 | | 93 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 787.00 | 54 208.00 | | 62 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 857.00 | 59 830.00 | | 67 857.00 |
EA Autres dettes | 3 842.00 | 5 267.00 | | 3 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 294.00 | 287 387.00 | | 269 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 792.00 | 617 569.00 | | 620 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 010.00 | | | 255 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 774.00 | | 11 445.00 | 506 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 087.00 | | 9 029.00 | 472 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | 2 416.00 | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 114.00 | 37 291.00 | | 356 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 207.00 | 37 291.00 | | 355 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
6T Sur comptes clients | 7 013.00 | | 4 123.00 | 7 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 013.00 | | 4 123.00 | 7 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 303.00 | | 4 123.00 | 18 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 661.00 | 159 661.00 | | 159 661.00 |