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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
AH Fonds commercial | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
AN Terrains | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 942.00 | 106 053.00 | 72 889.00 | 178 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 283.00 | 276 452.00 | 89 832.00 | 366 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 805.00 | 415 627.00 | 192 178.00 | 607 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 973.00 | | 91 973.00 | 91 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 017.00 | 2 890.00 | 260 127.00 | 263 017.00 |
BZ Autres créances | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
CF Disponibilités | 316 430.00 | | 316 430.00 | 316 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 512.00 | 2 890.00 | 702 622.00 | 705 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 317.00 | 418 517.00 | 894 800.00 | 1 313 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 229.00 | 20 000.00 | | 23 229.00 |
DG Autres réserves | 50 250.00 | 18 891.00 | | 50 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 459.00 | 64 589.00 | | 110 459.00 |
DL TOTAL (I) | 483 938.00 | 403 479.00 | | 483 938.00 |
DP Provisions pour risques | 26 443.00 | 13 500.00 | | 26 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 443.00 | 13 500.00 | | 26 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 879.00 | 159 514.00 | | 67 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 776.00 | 20 218.00 | | 23 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 380.00 | 111 157.00 | | 162 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 825.00 | 86 591.00 | | 126 825.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 772.00 | 13 103.00 | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 418.00 | 392 370.00 | | 384 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 800.00 | 809 349.00 | | 894 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 082.00 | 262 617.00 | | 347 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 284.00 | | 74 932.00 | 583 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 411.00 | 607 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 411.00 | 561 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 936.00 | | 73 286.00 | 538 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 720.00 | | 1 646.00 | 12 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 762.00 | 44 068.00 | 50 411.00 | 407 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 188.00 | 140.00 | | 2 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 573.00 | 43 928.00 | 50 411.00 | 405 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 768.00 | 1 952.00 | | 10 768.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | 15 943.00 | 3 000.00 | 13 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 658.00 | 1 952.00 | | 13 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 158.00 | 17 895.00 | 3 000.00 | 27 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 263 017.00 | 263 017.00 | | 263 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 267.00 | 297 109.00 | 158.00 | 297 267.00 |