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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
AH Fonds commercial | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
AN Terrains | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 498.00 | 123 806.00 | 46 692.00 | 170 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 283.00 | 305 801.00 | 60 482.00 | 366 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 786.00 | 7 968.00 | 8 818.00 | 16 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 459.00 | 456 009.00 | 145 450.00 | 601 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 865.00 | | 113 865.00 | 113 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 537.00 | 2 890.00 | 145 647.00 | 148 537.00 |
BZ Autres créances | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
CF Disponibilités | 348 720.00 | | 348 720.00 | 348 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 057.00 | 2 890.00 | 646 167.00 | 649 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 516.00 | 458 899.00 | 791 617.00 | 1 250 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 23 229.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 123 938.00 | 50 250.00 | | 123 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 468.00 | 110 459.00 | | 73 468.00 |
DL TOTAL (I) | 527 406.00 | 483 938.00 | | 527 406.00 |
DP Provisions pour risques | 25 118.00 | 26 443.00 | | 25 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 118.00 | 26 443.00 | | 25 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 264.00 | 67 879.00 | | 38 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 105.00 | 23 776.00 | | 15 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 096.00 | 162 380.00 | | 116 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 841.00 | 126 825.00 | | 67 841.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 093.00 | 384 418.00 | | 239 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 617.00 | 894 800.00 | | 791 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 853.00 | 347 082.00 | | 215 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 419.00 | 53 755.00 | 7 133.00 | 401 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | | 481.00 | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 091.00 | 53 755.00 | 6 652.00 | 399 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 208.00 | | 6 240.00 | 14 208.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 443.00 | 2 618.00 | 3 943.00 | 26 443.00 |
6T Sur comptes clients | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 098.00 | | 6 240.00 | 17 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 541.00 | 2 618.00 | 10 183.00 | 43 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 148 537.00 | 148 537.00 | | 148 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 630.00 | 186 630.00 | | 186 630.00 |