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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 328.00 | 1 241.00 | 1 087.00 | 2 328.00 |
AH Fonds commercial | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
AN Terrains | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 043.00 | 111 130.00 | 23 913.00 | 135 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 063.00 | 253 791.00 | 102 272.00 | 356 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 104.00 | 391 533.00 | 156 571.00 | 548 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 606.00 | | 73 606.00 | 73 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 673.00 | 2 890.00 | 73 783.00 | 76 673.00 |
BZ Autres créances | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
CF Disponibilités | 320 669.00 | | 320 669.00 | 320 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 672.00 | 2 890.00 | 498 782.00 | 501 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 776.00 | 394 423.00 | 655 354.00 | 1 049 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 800.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 91 208.00 | 106 913.00 | | 91 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 530.00 | 32 495.00 | | 43 530.00 |
DL TOTAL (I) | 354 738.00 | 340 208.00 | | 354 738.00 |
DP Provisions pour risques | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 302.00 | 41 303.00 | | 76 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 258.00 | 93 506.00 | | 59 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 252.00 | 62 787.00 | | 83 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 597.00 | 67 857.00 | | 62 597.00 |
EA Autres dettes | 4 362.00 | 3 842.00 | | 4 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 325.00 | 269 294.00 | | 289 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 354.00 | 620 792.00 | | 655 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 290.00 | 255 010.00 | | 242 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 219.00 | | 78 370.00 | 518 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 485.00 | 548 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 485.00 | 507 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 116.00 | | 75 061.00 | 481 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 896.00 | | 1 888.00 | 6 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 405.00 | 37 151.00 | 47 807.00 | 393 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | 334.00 | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 498.00 | 36 817.00 | 47 807.00 | 392 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
6T Sur comptes clients | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 890.00 | 8 784.00 | | 2 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 180.00 | 8 784.00 | | 14 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 76 673.00 | | | 76 673.00 |
VP Divers | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 398.00 | 107 398.00 | | 107 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |