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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 328.00 | 1 715.00 | 613.00 | 2 328.00 |
AH Fonds commercial | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
AN Terrains | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 960.00 | 109 532.00 | 40 428.00 | 149 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 063.00 | 280 620.00 | 75 443.00 | 356 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 006.00 | 419 222.00 | 145 784.00 | 565 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 565.00 | | 111 565.00 | 111 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 098.00 | 2 890.00 | 114 208.00 | 117 098.00 |
BZ Autres créances | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
CF Disponibilités | 318 881.00 | | 318 881.00 | 318 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 706.00 | 2 890.00 | 576 816.00 | 579 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 712.00 | 422 112.00 | 722 600.00 | 1 144 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 107 738.00 | 91 208.00 | | 107 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 152.00 | 43 530.00 | | 35 152.00 |
DL TOTAL (I) | 362 891.00 | 354 738.00 | | 362 891.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 11 290.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 11 290.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 594.00 | 76 302.00 | | 69 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 473.00 | 59 258.00 | | 65 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 711.00 | 83 252.00 | | 69 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 633.00 | 62 597.00 | | 61 633.00 |
EA Autres dettes | 2 306.00 | 4 362.00 | | 2 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 493.00 | 3 555.00 | | 83 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 209.00 | 289 325.00 | | 352 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 600.00 | 655 354.00 | | 722 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 734.00 | 242 290.00 | | 307 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 104.00 | | 29 901.00 | 548 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 565 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 522 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 692.00 | | 27 917.00 | 507 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 784.00 | | 1 984.00 | 8 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 749.00 | 38 705.00 | 13 000.00 | 382 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | 474.00 | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 508.00 | 38 231.00 | 13 000.00 | 381 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 290.00 | | 3 790.00 | 11 290.00 |
6T Sur comptes clients | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 784.00 | 1 984.00 | | 8 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 674.00 | 1 984.00 | | 11 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 964.00 | 1 984.00 | 3 790.00 | 22 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 117 098.00 | 117 098.00 | | 117 098.00 |
VP Divers | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 259.00 | 149 259.00 | | 149 259.00 |