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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 328.00 | 2 188.00 | 140.00 | 2 328.00 |
AH Fonds commercial | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
AN Terrains | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 287.00 | 83 876.00 | 82 411.00 | 166 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 063.00 | 305 111.00 | 50 952.00 | 356 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 284.00 | 420 482.00 | 162 803.00 | 583 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 703.00 | | 78 703.00 | 78 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 807.00 | 2 890.00 | 92 916.00 | 95 807.00 |
BZ Autres créances | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CF Disponibilités | 459 788.00 | | 459 788.00 | 459 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 437.00 | 2 890.00 | 646 547.00 | 649 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 721.00 | 423 372.00 | 809 349.00 | 1 232 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 18 891.00 | 107 738.00 | | 18 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 589.00 | 35 152.00 | | 64 589.00 |
DL TOTAL (I) | 403 479.00 | 362 891.00 | | 403 479.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | 7 500.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 7 500.00 | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 514.00 | 69 594.00 | | 159 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 218.00 | 65 473.00 | | 20 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 157.00 | 69 711.00 | | 111 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 591.00 | 61 633.00 | | 86 591.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | 2 306.00 | | 1 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 103.00 | 83 493.00 | | 13 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 370.00 | 352 209.00 | | 392 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 349.00 | 722 600.00 | | 809 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 617.00 | 307 734.00 | | 262 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 006.00 | | 63 729.00 | 565 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 450.00 | 583 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 450.00 | 538 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 610.00 | | 61 777.00 | 522 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 768.00 | | 1 952.00 | 10 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 454.00 | 44 758.00 | 45 450.00 | 408 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | 474.00 | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 739.00 | 44 284.00 | 45 450.00 | 406 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 768.00 | 1 952.00 | | 10 768.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 6 000.00 | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 658.00 | 1 952.00 | | 13 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 158.00 | 7 952.00 | | 21 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 95 807.00 | 95 807.00 | | 95 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 946.00 | 110 947.00 | | 110 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |