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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 073.00 | 182 887.00 | 3 186.00 | 186 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 798.00 | 46 054.00 | 2 744.00 | 48 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 157.00 | 269 346.00 | 82 811.00 | 352 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
BN En cours de production de biens | 80 816.00 | | 80 816.00 | 80 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 398.00 | 667.00 | 241 731.00 | 242 398.00 |
BZ Autres créances | 49 221.00 | | 49 221.00 | 49 221.00 |
CF Disponibilités | 56 442.00 | | 56 442.00 | 56 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 568.00 | 667.00 | 444 901.00 | 445 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 725.00 | 270 013.00 | 527 712.00 | 797 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 516.00 | 41 115.00 | | 42 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 344.00 | 1 402.00 | | 23 344.00 |
DL TOTAL (I) | 142 861.00 | 119 517.00 | | 142 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 45 028.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 870.00 | 279 764.00 | | 216 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 086.00 | 134 696.00 | | 129 086.00 |
EA Autres dettes | | 6 124.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 872.00 | | | 38 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 851.00 | 465 611.00 | | 384 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 712.00 | 585 128.00 | | 527 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 851.00 | 465 611.00 | | 384 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 329.00 | | 40 329.00 | 40 329.00 |
FG Production vendue services | 920 948.00 | | 920 948.00 | 920 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 277.00 | | 961 277.00 | 961 277.00 |
FM Production stockée | | | 8 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 475.00 | 158.00 | | 1 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475.00 | 6 825.00 | | 1 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 5 121.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 5 121.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 465.00 | 1 704.00 | | 1 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 118.00 | 987 438.00 | | 980 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 774.00 | 986 036.00 | | 956 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 344.00 | 1 402.00 | | 23 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 442.00 | | 4 968.00 | 349 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 252.00 | 1 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 253.00 | 352 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 274 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 729.00 | | | 75 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 580.00 | | 4 968.00 | 269 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 964.00 | 3 382.00 | | 265 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 235.00 | 3 382.00 | | 265 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 667.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 870.00 | 216 870.00 | | 216 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
UP Prêts | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UX Autres créances clients | 242 398.00 | | | 242 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VB T. V. A. | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VC Groupe et associés | 36 177.00 | | | 36 177.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 694.00 | 293 694.00 | | 293 694.00 |
VW T.V.A. | 65 720.00 | 65 720.00 | | 65 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 851.00 | 384 851.00 | | 384 851.00 |