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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 535.00 | 58 787.00 | 1 748.00 | 60 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 000.00 | 119 379.00 | 77 620.00 | 197 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 605.00 | | 50 605.00 | 50 605.00 |
BN En cours de production de biens | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 094.00 | 30 179.00 | 201 915.00 | 232 094.00 |
BZ Autres créances | 23 047.00 | | 23 047.00 | 23 047.00 |
CF Disponibilités | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 649.00 | 30 179.00 | 378 470.00 | 408 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 649.00 | 149 559.00 | 456 090.00 | 605 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 568.00 | | | 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 369.00 | 33 214.00 | | -21 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 744.00 | -54 583.00 | | 61 744.00 |
DL TOTAL (I) | 117 375.00 | 55 631.00 | | 117 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 999.00 | 191 985.00 | | 141 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 762.00 | 94 790.00 | | 92 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 877.00 | 72 452.00 | | 103 877.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 715.00 | 359 328.00 | | 338 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 090.00 | 414 959.00 | | 456 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 620.00 | | 379.00 | 196 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 729.00 | | | 75 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 019.00 | | 379.00 | 120 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872.00 | | | 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 860.00 | 2 520.00 | | 116 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 131.00 | 2 520.00 | | 116 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 762.00 | 92 762.00 | | 92 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UX Autres créances clients | 195 879.00 | 195 879.00 | | 195 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
VB T. V. A. | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VC Groupe et associés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 999.00 | 141 999.00 | | 141 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 802.00 | 260 802.00 | | 260 802.00 |
VW T.V.A. | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 715.00 | 338 715.00 | | 338 715.00 |