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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 327.00 | 185 835.00 | 2 492.00 | 188 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 156.00 | 51 138.00 | 9 018.00 | 60 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 760.00 | 277 378.00 | 87 382.00 | 364 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 568.00 | | 66 568.00 | 66 568.00 |
BN En cours de production de biens | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 089.00 | 667.00 | 384 422.00 | 385 089.00 |
BZ Autres créances | 63 503.00 | | 63 503.00 | 63 503.00 |
CF Disponibilités | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 892.00 | 667.00 | 530 225.00 | 530 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 652.00 | 278 045.00 | 617 607.00 | 895 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 568.00 | | | 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 415.00 | 65 860.00 | | 47 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 696.00 | -18 445.00 | | 31 696.00 |
DL TOTAL (I) | 156 111.00 | 124 415.00 | | 156 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 901.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 2 124.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 394.00 | 184 260.00 | | 343 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 001.00 | 104 529.00 | | 118 001.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 496.00 | 312 891.00 | | 461 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 607.00 | 437 307.00 | | 617 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 496.00 | 312 891.00 | | 461 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 901.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 723.00 | | 7 038.00 | 357 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 729.00 | | | 75 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 121.00 | | 7 038.00 | 281 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872.00 | | | 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 479.00 | 4 898.00 | -1.00 | 272 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 750.00 | 4 898.00 | -1.00 | 271 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 667.00 | | | 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667.00 | | | 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667.00 | | | 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 394.00 | 343 394.00 | | 343 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UX Autres créances clients | 384 289.00 | 384 289.00 | | 384 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
VC Groupe et associés | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 214.00 | 454 214.00 | | 454 214.00 |
VW T.V.A. | 62 751.00 | 62 751.00 | | 62 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 496.00 | 461 496.00 | | 461 496.00 |