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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 187.00 | 18 579.00 | 1 608.00 | 20 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 156.00 | 54 621.00 | 5 535.00 | 60 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 620.00 | 113 605.00 | 83 015.00 | 196 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 513.00 | | 79 513.00 | 79 513.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 345.00 | 667.00 | 296 678.00 | 297 345.00 |
BZ Autres créances | 31 646.00 | | 31 646.00 | 31 646.00 |
CF Disponibilités | 49 155.00 | | 49 155.00 | 49 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 707.00 | 667.00 | 462 040.00 | 462 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 327.00 | 114 272.00 | 545 055.00 | 659 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 568.00 | | | 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 111.00 | 47 415.00 | | 79 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 897.00 | 31 696.00 | | -45 897.00 |
DL TOTAL (I) | 110 214.00 | 156 111.00 | | 110 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 633.00 | 343 394.00 | | 295 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 436.00 | 118 001.00 | | 87 436.00 |
EA Autres dettes | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 841.00 | 461 496.00 | | 434 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 055.00 | 617 607.00 | | 545 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 006.00 | 461 496.00 | | 403 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 760.00 | | | 364 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 140.00 | 196 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 140.00 | 120 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 729.00 | | | 75 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 159.00 | | | 288 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872.00 | | | 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 378.00 | 4 366.00 | 168 139.00 | 277 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 649.00 | 4 366.00 | 168 139.00 | 276 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 667.00 | | | 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667.00 | | | 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667.00 | | | 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 633.00 | 295 633.00 | | 295 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UX Autres créances clients | 296 544.00 | 296 544.00 | | 296 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VC Groupe et associés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 747.00 | 19 912.00 | 31 835.00 | 51 747.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 606.00 | 334 606.00 | | 334 606.00 |
VW T.V.A. | 50 019.00 | 50 019.00 | | 50 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 841.00 | 403 006.00 | 31 835.00 | 434 841.00 |