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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 327.00 | 184 271.00 | 4 056.00 | 188 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 118.00 | 47 803.00 | 5 315.00 | 53 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 723.00 | 272 479.00 | 85 243.00 | 357 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
BN En cours de production de biens | 86 837.00 | | 86 837.00 | 86 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 864.00 | 667.00 | 221 197.00 | 221 864.00 |
BZ Autres créances | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
CF Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 731.00 | 667.00 | 352 064.00 | 352 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 453.00 | 273 146.00 | 437 307.00 | 710 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 568.00 | | | 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 860.00 | 42 516.00 | | 65 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 445.00 | 23 344.00 | | -18 445.00 |
DL TOTAL (I) | 124 415.00 | 142 861.00 | | 124 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124.00 | 24.00 | | 2 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 260.00 | 216 870.00 | | 184 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 529.00 | 129 086.00 | | 104 529.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 891.00 | 384 851.00 | | 312 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 307.00 | 527 712.00 | | 437 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 891.00 | 384 851.00 | | 312 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
FG Production vendue services | 822 044.00 | | 822 044.00 | 822 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 247.00 | | 851 247.00 | 851 247.00 |
FM Production stockée | | | 6 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -333.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 475.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 465.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 702.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 084.00 | 980 118.00 | | 857 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 529.00 | 956 774.00 | | 875 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 445.00 | 23 344.00 | | -18 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 157.00 | | 6 574.00 | 352 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 009.00 | 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008.00 | 357 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 729.00 | | | 75 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 547.00 | | 6 574.00 | 274 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 346.00 | 3 132.00 | -1.00 | 269 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 617.00 | 3 132.00 | -1.00 | 268 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 667.00 | | | 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667.00 | | | 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667.00 | | | 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 260.00 | 184 260.00 | | 184 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UX Autres créances clients | 221 064.00 | | | 221 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
VI Groupe et associés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 196.00 | 250 196.00 | | 250 196.00 |
VW T.V.A. | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 891.00 | 312 891.00 | | 312 891.00 |