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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 187.00 | 18 957.00 | 1 230.00 | 20 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 156.00 | 57 498.00 | 2 658.00 | 60 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 620.00 | 116 860.00 | 79 761.00 | 196 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 337.00 | | 70 337.00 | 70 337.00 |
BN En cours de production de biens | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 881.00 | 30 179.00 | 124 702.00 | 154 881.00 |
BZ Autres créances | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
CF Disponibilités | 111 629.00 | | 111 629.00 | 111 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 378.00 | 30 179.00 | 335 198.00 | 365 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 998.00 | 147 039.00 | 414 959.00 | 561 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 568.00 | | | 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 214.00 | 79 111.00 | | 33 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 583.00 | -45 897.00 | | -54 583.00 |
DL TOTAL (I) | 55 631.00 | 110 214.00 | | 55 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 985.00 | 51 747.00 | | 191 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 790.00 | 295 633.00 | | 94 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 452.00 | 87 436.00 | | 72 452.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 328.00 | 434 841.00 | | 359 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 959.00 | 545 055.00 | | 414 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 328.00 | 403 006.00 | | 209 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 620.00 | | | 196 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 729.00 | | | 75 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 019.00 | | | 120 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872.00 | | | 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 605.00 | 3 254.00 | -1.00 | 113 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 876.00 | 3 254.00 | -1.00 | 112 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 667.00 | 29 512.00 | | 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667.00 | 29 512.00 | | 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667.00 | 29 512.00 | | 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 790.00 | 94 790.00 | | 94 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UX Autres créances clients | 118 666.00 | 118 666.00 | | 118 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
VB T. V. A. | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 985.00 | 41 985.00 | | 191 985.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 761.00 | 174 761.00 | | 174 761.00 |
VW T.V.A. | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 328.00 | 209 328.00 | | 359 328.00 |