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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 450.00 | 24 546.00 | 113 904.00 | 138 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 478.00 | | 44 478.00 | 44 478.00 |
AP Constructions | 17 579.00 | 1 829.00 | 15 749.00 | 17 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 588.00 | 116 479.00 | 137 109.00 | 253 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 453.00 | | 70 453.00 | 70 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 833 210.00 | 207 869.00 | 2 625 341.00 | 2 833 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 207.00 | | 1 036 207.00 | 1 036 207.00 |
BZ Autres créances | 1 635 611.00 | 20 000.00 | 1 615 611.00 | 1 635 611.00 |
CF Disponibilités | 61 868.00 | | 61 868.00 | 61 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 556.00 | | 29 556.00 | 29 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 242.00 | 20 000.00 | 2 743 242.00 | 2 763 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 596 452.00 | 227 869.00 | 5 368 583.00 | 5 596 452.00 |
CU Autres participations | 2 292 523.00 | 65 015.00 | 2 227 508.00 | 2 292 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 366.00 | | | 109 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 528 343.00 | | | 2 528 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 442.00 | | | -88 442.00 |
DL TOTAL (I) | 3 649 267.00 | | | 3 649 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 258.00 | | | 571 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 605.00 | | | 357 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 217.00 | | | 130 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 425.00 | | | 382 425.00 |
EA Autres dettes | 277 811.00 | | | 277 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 316.00 | | | 1 719 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 583.00 | | | 5 368 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 701.00 | | | 1 253 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 048 351.00 | | 2 048 351.00 | 2 048 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 351.00 | | 2 048 351.00 | 2 048 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 894.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -456 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 393.00 | | | 197 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 711.00 | | | -9 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 627.00 | | | -3 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 134.00 | | | 2 688 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 576.00 | | | 2 776 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 442.00 | | | -88 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 490 959.00 | | 537 039.00 | 4 490 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 876 750.00 | 2 379 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 194 787.00 | 2 833 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 734.00 | 182 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 304.00 | 271 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 983.00 | | 163 678.00 | 156 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 163.00 | | 27 308.00 | 424 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 909 813.00 | | 346 053.00 | 3 909 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 314.00 | 47 894.00 | 193 354.00 | 288 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 446.00 | 15 855.00 | 134 755.00 | 143 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 868.00 | 32 040.00 | 58 599.00 | 144 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 65 015.00 | | | 65 015.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 015.00 | | | 85 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 015.00 | | | 85 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 217.00 | 130 217.00 | | 130 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 094.00 | 80 094.00 | | 80 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 461.00 | 117 461.00 | | 117 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 811.00 | 277 811.00 | | 277 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 453.00 | | | 70 453.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 207.00 | | | 1 036 207.00 |
VB T. V. A. | 67 273.00 | | | 67 273.00 |
VC Groupe et associés | 1 551 862.00 | | | 1 551 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 185.00 | 131 990.00 | 396 068.00 | 571 185.00 |
VI Groupe et associés | 331 185.00 | 331 185.00 | | 331 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 600.00 | | | 215 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 415.00 | | | 119 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 827.00 | 2 701 374.00 | 70 453.00 | 2 771 827.00 |
VW T.V.A. | 183 038.00 | 183 038.00 | | 183 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 316.00 | 1 253 701.00 | 422 488.00 | 1 719 316.00 |