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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
AP Constructions | 78 834.00 | 14 947.00 | 63 888.00 | 78 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 770.00 | 99 431.00 | 122 339.00 | 221 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 253.00 | | 46 253.00 | 46 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 320.00 | 305 144.00 | 1 821 176.00 | 2 126 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 849.00 | 3 204.00 | 184 645.00 | 187 849.00 |
BZ Autres créances | 6 434 670.00 | 1 030 137.00 | 5 404 533.00 | 6 434 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 948 526.00 | | 3 948 526.00 | 3 948 526.00 |
CF Disponibilités | 795 280.00 | | 795 280.00 | 795 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 375 716.00 | 1 033 341.00 | 10 342 375.00 | 11 375 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 502 036.00 | 1 338 484.00 | 12 163 551.00 | 13 502 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 903 832.00 | | | 2 903 832.00 |
CU Autres participations | 1 756 818.00 | 169 066.00 | 1 587 752.00 | 1 756 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 366.00 | 109 366.00 | | 109 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 073 643.00 | 8 272 994.00 | | 9 073 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 732.00 | 800 649.00 | | 1 343 732.00 |
DL TOTAL (I) | 11 626 741.00 | 10 283 009.00 | | 11 626 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 605.00 | 309 093.00 | | 193 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 909.00 | 373 897.00 | | 238 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 790.00 | 67 868.00 | | 36 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 923.00 | 79 662.00 | | 60 923.00 |
EA Autres dettes | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 811.00 | 830 519.00 | | 536 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 163 551.00 | 11 113 528.00 | | 12 163 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 683.00 | 698 340.00 | | 433 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | 1 723.00 | | 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 226.00 | | 185 226.00 | 185 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 226.00 | | 185 226.00 | 185 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 981.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 199 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 054 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 486.00 | 100 310.00 | | 26 486.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 648.00 | 28 221.00 | | 28 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650 558.00 | 8 807.00 | | 2 650 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 399.00 | | | 182 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 399.00 | 41 723.00 | | 182 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 468 159.00 | -32 916.00 | | 2 468 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 110.00 | 127 166.00 | | 70 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 572.00 | 1 973 224.00 | | 3 475 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 840.00 | 1 172 574.00 | | 2 131 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 343 732.00 | 800 649.00 | | 1 343 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 296.00 | | 664 422.00 | 1 644 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 399.00 | 1 804 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 399.00 | 2 126 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 683.00 | | 25 922.00 | 274 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347 914.00 | | 638 500.00 | 1 347 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 096.00 | 31 981.00 | | 104 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 750.00 | 950.00 | | 20 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 346.00 | 31 031.00 | | 83 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 1 030 137.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 219.00 | 1 199 203.00 | 85 015.00 | 88 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 219.00 | 1 199 203.00 | 85 015.00 | 88 219.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 199 203.00 | 85 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 253.00 | | 46 253.00 | 46 253.00 |
UX Autres créances clients | 184 017.00 | 184 017.00 | | 184 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
VB T. V. A. | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VC Groupe et associés | 5 296 823.00 | 2 396 823.00 | 2 900 000.00 | 5 296 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 737.00 | 89 609.00 | 60 145.00 | 192 737.00 |
VI Groupe et associés | 238 909.00 | 238 909.00 | | 238 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 442.00 | | | 114 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131 513.00 | 1 131 513.00 | | 1 131 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 678 163.00 | 3 728 078.00 | 2 950 085.00 | 6 678 163.00 |
VW T.V.A. | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 811.00 | 433 683.00 | 60 145.00 | 536 811.00 |