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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
AP Constructions | 78 834.00 | 22 830.00 | 56 004.00 | 78 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 217.00 | 124 776.00 | 109 441.00 | 234 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 360.00 | 338 372.00 | 2 376 988.00 | 2 715 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 526.00 | 3 204.00 | 87 322.00 | 90 526.00 |
BZ Autres créances | 7 478 548.00 | 1 030 137.00 | 6 448 411.00 | 7 478 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 340 578.00 | | 4 340 578.00 | 4 340 578.00 |
CF Disponibilités | 1 523 096.00 | | 1 523 096.00 | 1 523 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 450 413.00 | 1 033 341.00 | 12 417 073.00 | 13 450 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 165 774.00 | 1 371 713.00 | 14 794 061.00 | 16 165 774.00 |
CU Autres participations | 2 358 395.00 | 169 066.00 | 2 189 329.00 | 2 358 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 366.00 | 109 366.00 | | 109 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 417 375.00 | 9 073 643.00 | | 10 417 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 916.00 | 1 343 732.00 | | 41 916.00 |
DL TOTAL (I) | 11 668 657.00 | 11 626 741.00 | | 11 668 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 143.00 | 193 605.00 | | 870 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121 311.00 | 238 909.00 | | 2 121 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 128.00 | 36 790.00 | | 36 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 822.00 | 60 923.00 | | 61 822.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 6 583.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 125 404.00 | 536 811.00 | | 3 125 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 794 061.00 | 12 163 551.00 | | 14 794 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 382 309.00 | 433 683.00 | | 2 382 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 592.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 699.00 | | 54 699.00 | 54 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 699.00 | | 54 699.00 | 54 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 229.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 635.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 778.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 103.00 | 26 486.00 | | 30 103.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 746.00 | 28 648.00 | | 59 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 586.00 | 73.00 | | 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 1 458.00 | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 380.00 | 2 649 100.00 | | 29 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 437.00 | 2 650 558.00 | | 29 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 182 399.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 090.00 | 182 399.00 | | 25 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 347.00 | 2 468 159.00 | | 4 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 456.00 | 3 475 572.00 | | 694 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 540.00 | 2 131 840.00 | | 652 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 916.00 | 1 343 732.00 | | 41 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 320.00 | | 927 870.00 | 2 126 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 313 830.00 | 25 000.00 | 2 380 609.00 | 313 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 313 830.00 | 25 000.00 | 2 715 360.00 | 313 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 605.00 | | 12 446.00 | 300 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 804 015.00 | | 915 424.00 | 1 804 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 078.00 | 33 229.00 | | 136 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 378.00 | 33 229.00 | | 114 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 030 137.00 | | | 1 030 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 202 407.00 | | | 1 202 407.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
UX Autres créances clients | 86 694.00 | 86 694.00 | | 86 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
VB T. V. A. | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
VC Groupe et associés | 6 441 178.00 | 6 441 178.00 | | 6 441 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 699.00 | 126 604.00 | 517 314.00 | 869 699.00 |
VI Groupe et associés | 2 121 311.00 | 2 121 311.00 | | 2 121 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 038.00 | | | 123 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 677.00 | 1 013 677.00 | | 1 013 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 607 993.00 | 7 582 908.00 | 25 085.00 | 7 607 993.00 |
VW T.V.A. | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 404.00 | 2 382 309.00 | 517 314.00 | 3 125 404.00 |