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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
AP Constructions | 78 834.00 | 30 714.00 | 48 121.00 | 78 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 217.00 | 142 729.00 | 91 488.00 | 234 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 961.00 | 300 000.00 | 961.00 | 300 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 507.00 | 596 531.00 | 1 981 975.00 | 2 578 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 856.00 | 3 204.00 | 83 652.00 | 86 856.00 |
BZ Autres créances | 12 140 832.00 | 1 030 137.00 | 11 110 695.00 | 12 140 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 598 207.00 | | 3 598 207.00 | 3 598 207.00 |
CF Disponibilités | 2 157 247.00 | | 2 157 247.00 | 2 157 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 995 085.00 | 1 033 341.00 | 16 961 745.00 | 17 995 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 573 592.00 | 1 629 872.00 | 18 943 720.00 | 20 573 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
CU Autres participations | 1 921 542.00 | 101 389.00 | 1 820 153.00 | 1 921 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 539 200.00 | 1 000 000.00 | | 1 539 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 851 770.00 | 109 366.00 | | 5 851 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 459 291.00 | 10 417 375.00 | | 10 459 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 111.00 | 41 916.00 | | 71 111.00 |
DL TOTAL (I) | 18 021 372.00 | 11 668 657.00 | | 18 021 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 491.00 | 870 143.00 | | 743 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 580.00 | 2 121 311.00 | | 13 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 752.00 | 36 128.00 | | 92 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 915.00 | 61 822.00 | | 69 915.00 |
EA Autres dettes | 2 610.00 | 36 000.00 | | 2 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 348.00 | 3 125 404.00 | | 922 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 943 720.00 | 14 794 061.00 | | 18 943 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 938.00 | 2 382 309.00 | | 306 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 115.00 | | 162 115.00 | 162 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 115.00 | | 162 115.00 | 162 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 836.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473 519.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 810.00 | 30 103.00 | | 16 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 501.00 | 59 746.00 | | 64 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 582.00 | 586.00 | | 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | 57.00 | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451 601.00 | 29 380.00 | | 451 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 136.00 | 29 437.00 | | 452 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 454.00 | 25 000.00 | | 138 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 544.00 | 25 090.00 | | 138 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 592.00 | 4 347.00 | | 313 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 391.00 | 694 456.00 | | 1 199 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 280.00 | 652 540.00 | | 1 128 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 111.00 | 41 916.00 | | 71 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 107.00 | | | 2 694 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 854.00 | 2 222 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 854.00 | 2 557 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 051.00 | | | 313 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 359 356.00 | | | 2 359 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 306.00 | 25 836.00 | | 169 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 606.00 | 25 836.00 | | 147 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 300 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 030 137.00 | | | 1 030 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 202 407.00 | 300 000.00 | 67 677.00 | 1 202 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 202 407.00 | 300 000.00 | 67 677.00 | 1 202 407.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 752.00 | 92 752.00 | | 92 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
UX Autres créances clients | 83 024.00 | 83 024.00 | | 83 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
VB T. V. A. | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
VC Groupe et associés | 11 235 942.00 | 11 235 942.00 | | 11 235 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 095.00 | 127 685.00 | 521 733.00 | 743 095.00 |
VI Groupe et associés | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 604.00 | | | 126 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881 042.00 | 881 042.00 | | 881 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 259 975.00 | 12 234 890.00 | 25 085.00 | 12 259 975.00 |
VW T.V.A. | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 348.00 | 306 938.00 | 521 733.00 | 922 348.00 |