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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 700.00 | 20 750.00 | 950.00 | 21 700.00 |
AP Constructions | 75 437.00 | 7 092.00 | 68 345.00 | 75 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 245.00 | 76 255.00 | 122 991.00 | 199 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 253.00 | | 46 253.00 | 46 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 296.00 | 169 111.00 | 1 475 185.00 | 1 644 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 855.00 | 3 204.00 | 317 652.00 | 320 855.00 |
BZ Autres créances | 5 204 247.00 | 20 000.00 | 5 184 247.00 | 5 204 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 966 996.00 | | 3 966 996.00 | 3 966 996.00 |
CF Disponibilités | 157 194.00 | | 157 194.00 | 157 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 661 547.00 | 23 204.00 | 9 638 343.00 | 9 661 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 305 843.00 | 192 315.00 | 11 113 528.00 | 11 305 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
CU Autres participations | 1 300 717.00 | 65 015.00 | 1 235 702.00 | 1 300 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 366.00 | 109 366.00 | | 109 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 272 994.00 | 2 439 901.00 | | 8 272 994.00 |
DH Report à nouveau | | 254 704.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 649.00 | 5 578 389.00 | | 800 649.00 |
DL TOTAL (I) | 10 283 009.00 | 9 482 360.00 | | 10 283 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 093.00 | 365 997.00 | | 309 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 897.00 | 558 686.00 | | 373 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 868.00 | 137 480.00 | | 67 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 662.00 | 123 216.00 | | 79 662.00 |
EA Autres dettes | | 3 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 830 519.00 | 1 189 366.00 | | 830 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 113 528.00 | 10 671 726.00 | | 11 113 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 340.00 | 941 698.00 | | 698 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 723.00 | 4 303.00 | | 1 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 209.00 | | 324 209.00 | 324 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 209.00 | | 324 209.00 | 324 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 203 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 314 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 310.00 | 199 678.00 | | 100 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 221.00 | 58 337.00 | | 28 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 807.00 | 2 702.00 | | 8 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 737 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 807.00 | 7 740 330.00 | | 8 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 799.00 | 320 048.00 | | 3 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 923.00 | 1 496 965.00 | | 37 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 723.00 | 1 817 013.00 | | 41 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 916.00 | 5 923 316.00 | | -32 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 166.00 | 140 994.00 | | 127 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 224.00 | 9 161 043.00 | | 1 973 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 574.00 | 3 582 654.00 | | 1 172 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 649.00 | 5 578 389.00 | | 800 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 116.00 | | 418 982.00 | 1 298 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 025.00 | 1 347 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 802.00 | 1 644 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 900.00 | 21 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 878.00 | 274 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 3 600.00 | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 593.00 | | 74 967.00 | 232 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 524.00 | | 340 415.00 | 1 033 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 281.00 | 38 670.00 | 23 854.00 | 89 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 217.00 | 15 432.00 | 13 900.00 | 19 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 064.00 | 23 238.00 | 9 955.00 | 70 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208 657.00 | | 188 657.00 | 208 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 875.00 | | 203 657.00 | 291 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 875.00 | | 203 657.00 | 291 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 203 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 868.00 | 67 868.00 | | 67 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 253.00 | | 46 253.00 | 46 253.00 |
UX Autres créances clients | 317 024.00 | 317 024.00 | | 317 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
VB T. V. A. | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VC Groupe et associés | 5 015 439.00 | 5 015 439.00 | | 5 015 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 179.00 | 175 000.00 | | 307 179.00 |
VI Groupe et associés | 373 897.00 | 373 897.00 | | 373 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 471.00 | | | 204 471.00 |
VP Divers | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 357.00 | 166 357.00 | | 166 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 579 518.00 | 5 529 433.00 | 50 085.00 | 5 579 518.00 |
VW T.V.A. | 56 420.00 | 56 420.00 | | 56 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 519.00 | 698 340.00 | | 830 519.00 |