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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | 19 217.00 | 12 782.00 | 32 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 50 845.00 | 1 507.00 | 49 339.00 | 50 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 748.00 | 68 557.00 | 113 191.00 | 181 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 253.00 | | 46 253.00 | 46 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 116.00 | 169 296.00 | 1 128 821.00 | 1 298 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 582.00 | 3 204.00 | 536 379.00 | 539 582.00 |
BZ Autres créances | 3 973 994.00 | 208 657.00 | 3 765 337.00 | 3 973 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 879 280.00 | | 4 879 280.00 | 4 879 280.00 |
CF Disponibilités | 349 364.00 | | 349 364.00 | 349 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 754 766.00 | 211 860.00 | 9 542 905.00 | 9 754 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 052 882.00 | 381 156.00 | 10 671 726.00 | 11 052 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 903 832.00 | | | 1 903 832.00 |
CU Autres participations | 986 342.00 | 80 015.00 | 906 327.00 | 986 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 366.00 | 109 366.00 | | 109 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 439 901.00 | 2 528 343.00 | | 2 439 901.00 |
DH Report à nouveau | 254 704.00 | | | 254 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 578 389.00 | -88 442.00 | | 5 578 389.00 |
DL TOTAL (I) | 9 482 360.00 | 3 649 267.00 | | 9 482 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 997.00 | 571 258.00 | | 365 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 686.00 | 357 605.00 | | 558 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 480.00 | 150 006.00 | | 137 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 216.00 | 382 425.00 | | 123 216.00 |
EA Autres dettes | 3 987.00 | 277 811.00 | | 3 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 366.00 | 1 739 105.00 | | 1 189 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 671 726.00 | 5 388 372.00 | | 10 671 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 698.00 | 1 739 105.00 | | 941 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 303.00 | 73.00 | | 4 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 103.00 | | 996 103.00 | 996 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 103.00 | | 996 103.00 | 996 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 203 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 678.00 | 197 393.00 | | 199 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 337.00 | 57 019.00 | | 58 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 702.00 | 124.00 | | 2 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 737 627.00 | 33 104.00 | | 7 737 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 740 330.00 | 33 228.00 | | 7 740 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 048.00 | 14 460.00 | | 320 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 496 965.00 | 28 479.00 | | 1 496 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817 013.00 | 42 939.00 | | 1 817 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 923 316.00 | -9 711.00 | | 5 923 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 994.00 | -3 627.00 | | 140 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 161 043.00 | 2 688 134.00 | | 9 161 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 654.00 | 2 776 576.00 | | 3 582 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 578 389.00 | -88 442.00 | | 5 578 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 210.00 | | 231 043.00 | 2 833 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 349 841.00 | 1 033 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 593.00 | 1 666 544.00 | 1 298 116.00 | 99 593.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 163 678.00 | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 593.00 | 153 025.00 | 232 593.00 | 99 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 928.00 | | 12 750.00 | 182 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 167.00 | | 214 044.00 | 271 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 379 116.00 | | 4 249.00 | 2 379 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 854.00 | 44 127.00 | 97 701.00 | 142 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 546.00 | 23 743.00 | 29 072.00 | 24 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 309.00 | 20 384.00 | 68 629.00 | 118 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 204.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 188 657.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 015.00 | 206 860.00 | | 85 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 015.00 | 206 860.00 | | 85 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 204.00 | | |
UG ‐ Financières | | 203 657.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 480.00 | 137 480.00 | | 137 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 253.00 | | | 46 253.00 |
UX Autres créances clients | 535 751.00 | | | 535 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VB T. V. A. | 50 321.00 | | | 50 321.00 |
VC Groupe et associés | 3 853 463.00 | | | 3 853 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 650.00 | 113 982.00 | 232 160.00 | 361 650.00 |
VI Groupe et associés | 558 686.00 | 558 686.00 | | 558 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 194.00 | | | 90 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 729.00 | | | 299 729.00 |
VP Divers | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 571 720.00 | 2 621 635.00 | 1 950 085.00 | 4 571 720.00 |
VW T.V.A. | 97 877.00 | 97 877.00 | | 97 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 366.00 | 941 698.00 | 232 160.00 | 1 189 366.00 |