| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 038.00 | 10 954.00 | 18 084.00 | 29 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 781 789.00 | 57 706.00 | 4 724 083.00 | 4 781 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 374.00 | | 89 374.00 | 89 374.00 |
BZ Autres créances | 155 291.00 | 89 619.00 | 65 673.00 | 155 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 525.00 | 45 325.00 | 115 200.00 | 160 525.00 |
CF Disponibilités | 3 799 740.00 | | 3 799 740.00 | 3 799 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 205 078.00 | 134 944.00 | 4 070 135.00 | 4 205 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 986 867.00 | 192 650.00 | 8 794 217.00 | 8 986 867.00 |
CU Autres participations | 4 752 751.00 | 46 752.00 | 4 705 999.00 | 4 752 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 704.00 | 510 704.00 | | 510 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
DG Autres réserves | 9 098 295.00 | 9 098 295.00 | | 9 098 295.00 |
DH Report à nouveau | -368 041.00 | | | -368 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 701.00 | -368 041.00 | | -542 701.00 |
DL TOTAL (I) | 8 749 328.00 | 9 292 030.00 | | 8 749 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 579.00 | 9 069.00 | | 10 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 195.00 | | 8 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 525.00 | 81 627.00 | | 12 525.00 |
EA Autres dettes | 13 505.00 | 26 277.00 | | 13 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 889.00 | 125 169.00 | | 44 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 794 217.00 | 9 417 198.00 | | 8 794 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 889.00 | 125 169.00 | | 44 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 825.00 | | 202 825.00 | 202 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 825.00 | | 202 825.00 | 202 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -577 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -539 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 763.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 763.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 893.00 | 93 550.00 | | 2 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 893.00 | 114 378.00 | | 2 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 893.00 | -97 615.00 | | -2 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 209.00 | 607 437.00 | | 254 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 911.00 | 975 478.00 | | 796 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -542 701.00 | -368 041.00 | | -542 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 765 597.00 | | 16 898.00 | 4 765 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 752 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706.00 | 4 781 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706.00 | 29 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 846.00 | | 16 898.00 | 12 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 752 751.00 | | | 4 752 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 953.00 | 5 707.00 | 706.00 | 5 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 953.00 | 5 707.00 | 706.00 | 5 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 598.00 | 9 346.00 | | 125 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 350.00 | 9 346.00 | | 172 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 350.00 | 9 346.00 | | 172 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 871.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
UX Autres créances clients | 89 374.00 | | | 89 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
VB T. V. A. | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VC Groupe et associés | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
VI Groupe et associés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 187.00 | | | 114 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 813.00 | 244 813.00 | | 244 813.00 |
VW T.V.A. | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 889.00 | 44 889.00 | | 44 889.00 |