| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 518.00 | 18 779.00 | 9 740.00 | 28 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 781 269.00 | 2 891 411.00 | 1 889 859.00 | 4 781 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 810.00 | | 119 810.00 | 119 810.00 |
BZ Autres créances | 229 564.00 | 95 909.00 | 133 654.00 | 229 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 878 959.00 | 230 694.00 | 648 265.00 | 878 959.00 |
CF Disponibilités | 1 808 752.00 | | 1 808 752.00 | 1 808 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 037 085.00 | 326 603.00 | 2 710 482.00 | 3 037 085.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 829 995.00 | 3 218 014.00 | 4 611 981.00 | 7 829 995.00 |
CU Autres participations | 4 752 751.00 | 2 872 632.00 | 1 880 119.00 | 4 752 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 463.00 | 453 463.00 | | 453 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
DG Autres réserves | 8 156 440.00 | 8 156 440.00 | | 8 156 440.00 |
DH Report à nouveau | -985 300.00 | -910 743.00 | | -985 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 137 343.00 | -74 557.00 | | -3 137 343.00 |
DL TOTAL (I) | 4 538 332.00 | 7 675 675.00 | | 4 538 332.00 |
DP Provisions pour risques | 11 640.00 | 27 578.00 | | 11 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 640.00 | 27 578.00 | | 11 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 945.00 | 3 133.00 | | 2 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 689.00 | 8 400.00 | | 13 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 030.00 | 34 700.00 | | 24 030.00 |
EA Autres dettes | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 132.00 | 58 701.00 | | 53 132.00 |
ED (V) | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 611 981.00 | 7 761 953.00 | | 4 611 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 222.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 079.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 019 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 019 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 982 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 120 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 037.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 716.00 | 3 257.00 | | 16 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 716.00 | 3 257.00 | | 16 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 716.00 | -2 220.00 | | -16 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 292.00 | 256 728.00 | | 181 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 634.00 | 331 285.00 | | 3 318 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 137 343.00 | -74 557.00 | | -3 137 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 785 103.00 | | 624.00 | 4 785 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 457.00 | 4 752 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 457.00 | 4 781 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 894.00 | | 624.00 | 27 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 757 209.00 | | | 4 757 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 413.00 | 5 365.00 | | 13 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 413.00 | 5 365.00 | | 13 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 578.00 | 11 640.00 | 27 578.00 | 27 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 612.00 | 184 911.00 | 920.00 | 142 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 364.00 | 3 010 791.00 | 920.00 | 189 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 942.00 | 3 022 431.00 | 28 498.00 | 216 942.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 222.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 019 209.00 | 28 498.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
UX Autres créances clients | 119 810.00 | 119 810.00 | | 119 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
VB T. V. A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VC Groupe et associés | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
VI Groupe et associés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 575.00 | 163 575.00 | | 163 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 373.00 | 349 373.00 | | 349 373.00 |
VW T.V.A. | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 132.00 | 53 132.00 | | 53 132.00 |