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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 020.00 | 27 883.00 | 18 137.00 | 46 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 200.00 | | 176 200.00 | 176 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 974 972.00 | 4 398 289.00 | 576 682.00 | 4 974 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
BZ Autres créances | 253 534.00 | 102 846.00 | 150 688.00 | 253 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 893 988.00 | 59 712.00 | 834 277.00 | 893 988.00 |
CF Disponibilités | 1 175 517.00 | | 1 175 517.00 | 1 175 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 873.00 | 162 558.00 | 2 177 315.00 | 2 339 873.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 334 231.00 | 4 560 847.00 | 2 773 384.00 | 7 334 231.00 |
CU Autres participations | 4 752 751.00 | 4 370 406.00 | 382 345.00 | 4 752 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 033.00 | 442 033.00 | | 442 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
DG Autres réserves | 7 968 370.00 | 7 968 370.00 | | 7 968 370.00 |
DH Report à nouveau | -5 690 918.00 | -4 122 643.00 | | -5 690 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 653.00 | -1 568 275.00 | | -158 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 904.00 | 2 770 557.00 | | 2 611 904.00 |
DP Provisions pour risques | 19 386.00 | 8 723.00 | | 19 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 386.00 | 8 723.00 | | 19 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 392.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 13 974.00 | | 11 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 127.00 | 49 489.00 | | 107 127.00 |
EA Autres dettes | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 518.00 | 76 323.00 | | 131 518.00 |
ED (V) | 10 575.00 | 21 322.00 | | 10 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 384.00 | 2 876 926.00 | | 2 773 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 518.00 | 76 323.00 | | 131 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 523.00 | | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 554.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 999.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 190 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 789.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | -900.00 | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 573.00 | 289 851.00 | | 390 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 226.00 | 1 858 125.00 | | 549 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 653.00 | -1 568 275.00 | | -158 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 893 506.00 | | 81 466.00 | 4 893 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 752 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 974 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 754.00 | | 81 466.00 | 140 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 752 751.00 | | | 4 752 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 538.00 | 4 345.00 | | 23 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 538.00 | 4 345.00 | | 23 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 723.00 | 10 663.00 | | 8 723.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 212 298.00 | 12 259.00 | 61 999.00 | 212 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 461 116.00 | 133 847.00 | 61 999.00 | 4 461 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 469 839.00 | 144 510.00 | 61 999.00 | 4 469 839.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 554.00 | | |
UG ‐ Financières | | 140 956.00 | 61 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 851.00 | 101 851.00 | | 101 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
UX Autres créances clients | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VB T. V. A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VC Groupe et associés | 74 704.00 | 74 704.00 | | 74 704.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 084.00 | 168 084.00 | | 168 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 368.00 | 270 368.00 | | 270 368.00 |
VW T.V.A. | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 518.00 | 131 518.00 | | 131 518.00 |