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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 454.00 | 23 538.00 | 4 916.00 | 28 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 300.00 | | 112 300.00 | 112 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 893 506.00 | 4 272 356.00 | 621 149.00 | 4 893 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 410.00 | | 45 410.00 | 45 410.00 |
BZ Autres créances | 259 839.00 | 99 292.00 | 160 547.00 | 259 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 894 322.00 | 113 006.00 | 781 317.00 | 894 322.00 |
CF Disponibilités | 1 259 780.00 | | 1 259 780.00 | 1 259 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 351.00 | 212 298.00 | 2 247 053.00 | 2 459 351.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 361 580.00 | 4 484 654.00 | 2 876 926.00 | 7 361 580.00 |
CU Autres participations | 4 752 751.00 | 4 248 818.00 | 503 933.00 | 4 752 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 033.00 | 453 463.00 | | 442 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
DG Autres réserves | 7 968 370.00 | 8 156 440.00 | | 7 968 370.00 |
DH Report à nouveau | -4 122 643.00 | -985 300.00 | | -4 122 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 568 275.00 | -3 137 343.00 | | -1 568 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 557.00 | 4 538 332.00 | | 2 770 557.00 |
DP Provisions pour risques | 8 723.00 | 11 640.00 | | 8 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 723.00 | 11 640.00 | | 8 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 2 945.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 974.00 | 13 689.00 | | 13 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 489.00 | 24 030.00 | | 49 489.00 |
EA Autres dettes | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 323.00 | 53 132.00 | | 76 323.00 |
ED (V) | 21 322.00 | 8 877.00 | | 21 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 926.00 | 4 611 981.00 | | 2 876 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392.00 | | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 378 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 567 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 16 716.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 16 716.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -16 716.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 851.00 | 181 292.00 | | 289 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 125.00 | 3 318 634.00 | | 1 858 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 568 275.00 | -3 137 343.00 | | -1 568 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 781 269.00 | | 112 745.00 | 4 781 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 752 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508.00 | 4 893 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | 140 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 518.00 | | 112 745.00 | 28 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 752 751.00 | | | 4 752 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 779.00 | 5 268.00 | 508.00 | 18 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 779.00 | 5 268.00 | 508.00 | 18 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 640.00 | | 2 917.00 | 11 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 326 603.00 | 5 493.00 | 119 799.00 | 326 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 199 235.00 | 1 381 679.00 | 119 799.00 | 3 199 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 210 876.00 | 1 381 679.00 | 122 716.00 | 3 210 876.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 383.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 378 296.00 | 122 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 783.00 | 41 783.00 | | 41 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
UX Autres créances clients | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
VB T. V. A. | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
VC Groupe et associés | 65 065.00 | 65 065.00 | | 65 065.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 129.00 | 167 129.00 | | 167 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 249.00 | 305 249.00 | | 305 249.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 323.00 | 76 323.00 | | 76 323.00 |