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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 533.00 | 21 753.00 | 13 781.00 | 35 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 200.00 | | 176 200.00 | 176 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 964 484.00 | 4 560 870.00 | 403 614.00 | 4 964 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 200.00 | | 223 200.00 | 223 200.00 |
BZ Autres créances | 255 104.00 | 145 629.00 | 109 475.00 | 255 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 041 216.00 | 123 110.00 | 918 106.00 | 1 041 216.00 |
CF Disponibilités | 761 527.00 | | 761 527.00 | 761 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 256.00 | 268 739.00 | 2 012 517.00 | 2 281 256.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 248 602.00 | 4 829 609.00 | 2 418 993.00 | 7 248 602.00 |
CU Autres participations | 4 752 751.00 | 4 539 118.00 | 213 633.00 | 4 752 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 033.00 | 442 033.00 | | 442 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
DG Autres réserves | 7 968 370.00 | 7 968 370.00 | | 7 968 370.00 |
DH Report à nouveau | -5 849 571.00 | -5 690 918.00 | | -5 849 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 679.00 | -158 653.00 | | -427 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 225.00 | 2 611 904.00 | | 2 184 225.00 |
DP Provisions pour risques | 2 862.00 | 19 386.00 | | 2 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 862.00 | 19 386.00 | | 2 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222.00 | 523.00 | | 1 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 108.00 | 11 400.00 | | 19 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 375.00 | 107 127.00 | | 183 375.00 |
EA Autres dettes | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 173.00 | 131 518.00 | | 216 173.00 |
ED (V) | 15 732.00 | 10 575.00 | | 15 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 993.00 | 2 773 384.00 | | 2 418 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 173.00 | 131 518.00 | | 216 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 783.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 850.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 233 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 511.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 540.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 210.00 | 540.00 | | -2 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 177.00 | 390 573.00 | | 355 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 856.00 | 549 226.00 | | 782 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 679.00 | -158 653.00 | | -427 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 974 972.00 | | | 4 974 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 752 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 487.00 | 4 964 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 487.00 | 211 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 220.00 | | | 222 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 752 751.00 | | | 4 752 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 883.00 | 4 357.00 | 10 487.00 | 27 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 883.00 | 4 357.00 | 10 487.00 | 27 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 386.00 | | 16 524.00 | 19 386.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 162 558.00 | 107 474.00 | 1 293.00 | 162 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 532 963.00 | 276 186.00 | 1 293.00 | 4 532 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 552 350.00 | 276 186.00 | 17 817.00 | 4 552 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 783.00 | | |
UG ‐ Financières | | 233 403.00 | 17 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 599.00 | 144 599.00 | | 144 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
UX Autres créances clients | 223 200.00 | 223 200.00 | | 223 200.00 |
VB T. V. A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VC Groupe et associés | 83 759.00 | 83 759.00 | | 83 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 129.00 | 167 129.00 | | 167 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 513.00 | 478 513.00 | | 478 513.00 |
VW T.V.A. | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 173.00 | 216 173.00 | | 216 173.00 |