| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 894.00 | 13 413.00 | 14 481.00 | 27 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 785 103.00 | 60 165.00 | 4 724 937.00 | 4 785 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 724.00 | | 162 724.00 | 162 724.00 |
BZ Autres créances | 281 840.00 | 92 687.00 | 189 153.00 | 281 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 854 146.00 | 49 925.00 | 804 221.00 | 854 146.00 |
CF Disponibilités | 1 853 340.00 | | 1 853 340.00 | 1 853 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 152 050.00 | 142 612.00 | 3 009 438.00 | 3 152 050.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 578.00 | | 27 578.00 | 27 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 964 730.00 | 202 777.00 | 7 761 953.00 | 7 964 730.00 |
CU Autres participations | 4 752 751.00 | 46 752.00 | 4 705 999.00 | 4 752 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 463.00 | 510 704.00 | | 453 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
DG Autres réserves | 8 156 440.00 | 9 098 295.00 | | 8 156 440.00 |
DH Report à nouveau | -910 743.00 | -368 041.00 | | -910 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 557.00 | -542 701.00 | | -74 557.00 |
DL TOTAL (I) | 7 675 675.00 | 8 749 328.00 | | 7 675 675.00 |
DP Provisions pour risques | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 133.00 | 10 579.00 | | 3 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 280.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 700.00 | 12 525.00 | | 34 700.00 |
EA Autres dettes | 12 468.00 | 13 505.00 | | 12 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 701.00 | 44 889.00 | | 58 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 761 953.00 | 8 794 217.00 | | 7 761 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 701.00 | 44 889.00 | | 58 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 612.00 | | 192 612.00 | 192 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 612.00 | | 192 612.00 | 192 612.00 |
FQ Autres produits | | | 14 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 908.00 | |
GN Différences positives de change | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 304.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 257.00 | 2 893.00 | | 3 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 257.00 | 2 893.00 | | 3 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 220.00 | -2 893.00 | | -2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 728.00 | 254 209.00 | | 256 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 285.00 | 796 911.00 | | 331 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 557.00 | -542 701.00 | | -74 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 781 789.00 | | 6 921.00 | 4 781 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 757 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 607.00 | 4 785 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 607.00 | 27 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 038.00 | | 2 463.00 | 29 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 752 751.00 | | 4 457.00 | 4 752 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 954.00 | 6 066.00 | 3 607.00 | 10 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 954.00 | 6 066.00 | 3 607.00 | 10 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 578.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134 944.00 | 7 668.00 | | 134 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 696.00 | 7 668.00 | | 181 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 696.00 | 35 246.00 | | 181 696.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 068.00 | | |
UG ‐ Financières | | 32 178.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
UX Autres créances clients | 162 724.00 | | | 162 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 090.00 | | | 89 090.00 |
VB T. V. A. | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VC Groupe et associés | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
VI Groupe et associés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 192.00 | | | 160 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 022.00 | 444 565.00 | 4 457.00 | 449 022.00 |
VW T.V.A. | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 701.00 | 58 701.00 | | 58 701.00 |