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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 508 104.00 | | 3 508 104.00 | 3 508 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CF Disponibilités | 32 535.00 | | 32 535.00 | 32 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 966.00 | | 51 966.00 | 51 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 071.00 | | 3 560 071.00 | 3 560 071.00 |
CU Autres participations | 3 504 730.00 | | 3 504 730.00 | 3 504 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 755 000.00 | | | 1 755 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 962 337.00 | | | 962 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 079.00 | | | 616 079.00 |
DL TOTAL (I) | 3 508 917.00 | | | 3 508 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 153.00 | | | 51 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 071.00 | | | 3 560 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 153.00 | | | 51 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 941.00 | | | 720 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 862.00 | | | 104 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 079.00 | | | 616 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 508 038.00 | | | 3 508 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 508 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 508 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 508 038.00 | | | 3 508 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 805.00 | 19 431.00 | 3 374.00 | 22 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 154.00 | 51 154.00 | | 51 154.00 |