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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 505 434.00 | | 3 505 434.00 | 3 505 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 505 423.00 | | 3 505 423.00 | 3 505 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CF Disponibilités | 172 468.00 | | 172 468.00 | 172 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 899.00 | | 195 899.00 | 195 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 322.00 | | 3 701 322.00 | 3 701 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 505 423.00 | | 3 505 423.00 | 3 505 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 755 000.00 | 1 755 000.00 | | 1 755 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 387 503.00 | 1 217 703.00 | | 1 387 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 982.00 | 489 801.00 | | 349 982.00 |
DL TOTAL (I) | 3 667 985.00 | 3 638 003.00 | | 3 667 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 052.00 | 12 285.00 | | 13 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 285.00 | 20 601.00 | | 20 285.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 337.00 | 32 886.00 | | 33 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 322.00 | 3 670 889.00 | | 3 701 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 525.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 410.00 | 10 695.00 | | 15 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 410.00 | -10 695.00 | | -15 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | 7 096.00 | | 3 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 866.00 | 599 813.00 | | 459 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 884.00 | 110 012.00 | | 109 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 982.00 | 489 801.00 | | 349 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 505 413.00 | | 693.00 | 3 505 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 682.00 | 3 505 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682.00 | 3 505 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505 413.00 | | 693.00 | 3 505 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VP Divers | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 124.00 | 23 431.00 | 693.00 | 24 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |