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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 527.00 | | 76 527.00 | 76 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 581 258.00 | | 3 581 258.00 | 3 581 258.00 |
BZ Autres créances | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CF Disponibilités | 159 365.00 | | 159 365.00 | 159 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 792.00 | | 160 792.00 | 160 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 050.00 | | 3 742 050.00 | 3 742 050.00 |
CU Autres participations | 3 504 731.00 | | 3 504 731.00 | 3 504 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 755 000.00 | 1 755 000.00 | | 1 755 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 609 160.00 | 1 654 988.00 | | 1 609 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 976.00 | 41 921.00 | | 69 976.00 |
DL TOTAL (I) | 3 609 635.00 | 3 627 410.00 | | 3 609 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 702.00 | 9 772.00 | | 4 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 498.00 | 22 890.00 | | 44 498.00 |
EA Autres dettes | 51 274.00 | | | 51 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 414.00 | 32 662.00 | | 132 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 050.00 | 3 660 071.00 | | 3 742 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 597.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 204.00 | 8 661.00 | | 7 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 204.00 | 8 661.00 | | 7 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 204.00 | -8 661.00 | | -7 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 435.00 | 99 869.00 | | 118 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 460.00 | 57 947.00 | | 48 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 976.00 | 41 921.00 | | 69 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 505 823.00 | | 76 527.00 | 3 505 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 092.00 | 3 581 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 092.00 | 3 581 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505 823.00 | | 76 527.00 | 3 505 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 820.00 | 14 620.00 | | 14 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 274.00 | 51 274.00 | | 51 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 527.00 | 76 527.00 | | 76 527.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VI Groupe et associés | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 953.00 | 77 953.00 | | 77 953.00 |
VW T.V.A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |