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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 505 823.00 | | 3 505 823.00 | 3 505 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 505 823.00 | | 3 505 823.00 | 3 505 823.00 |
BZ Autres créances | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CF Disponibilités | 153 273.00 | | 153 273.00 | 153 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 249.00 | | 154 249.00 | 154 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 071.00 | | 3 660 071.00 | 3 660 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 755 000.00 | 1 755 000.00 | | 1 755 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 654 988.00 | 1 658 510.00 | | 1 654 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 921.00 | 75 453.00 | | 41 921.00 |
DL TOTAL (I) | 3 627 410.00 | 3 664 463.00 | | 3 627 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 772.00 | 10 449.00 | | 9 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 890.00 | 19 145.00 | | 22 890.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 662.00 | 29 648.00 | | 32 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 071.00 | 3 694 112.00 | | 3 660 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 695.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 661.00 | 21 649.00 | | 8 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 661.00 | -21 648.00 | | -8 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 869.00 | 179 478.00 | | 99 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 948.00 | 104 025.00 | | 57 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 921.00 | 75 453.00 | | 41 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 505 434.00 | | 1 092.00 | 3 505 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 703.00 | 3 505 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703.00 | 3 505 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505 434.00 | | 1 092.00 | 3 505 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067.00 | 976.00 | 1 092.00 | 2 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |