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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 506 294.00 | | 3 506 294.00 | 3 506 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CF Disponibilités | 131 530.00 | | 131 530.00 | 131 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 062.00 | | 145 062.00 | 145 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 357.00 | | 3 651 357.00 | 3 651 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
CU Autres participations | 3 504 731.00 | | 3 504 731.00 | 3 504 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 755 000.00 | 1 755 000.00 | | 1 755 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 275 485.00 | 1 609 160.00 | | 1 275 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 881.00 | 69 976.00 | | 398 881.00 |
DL TOTAL (I) | 3 604 866.00 | 3 609 635.00 | | 3 604 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 282.00 | 4 702.00 | | 5 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 209.00 | 44 498.00 | | 41 209.00 |
EA Autres dettes | | 51 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 491.00 | 132 414.00 | | 46 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 357.00 | 3 742 050.00 | | 3 651 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 491.00 | 132 414.00 | | 46 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 340.00 | 7 204.00 | | 8 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 340.00 | 7 204.00 | | 8 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 339.00 | -7 204.00 | | -8 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 845.00 | 118 435.00 | | 457 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 965.00 | 48 460.00 | | 58 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 881.00 | 69 976.00 | | 398 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 581 258.00 | | 405 310.00 | 3 581 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480 273.00 | 3 506 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 273.00 | 3 506 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 581 258.00 | | 405 310.00 | 3 581 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VW T.V.A. | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |