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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
AH Fonds commercial | 396 043.00 | | 396 043.00 | 396 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 816.00 | 363 612.00 | 51 204.00 | 414 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 468.00 | 482 748.00 | 158 720.00 | 641 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BF Prêts | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 044.00 | 854 341.00 | 739 703.00 | 1 594 044.00 |
BT Marchandises | 175 985.00 | | 175 985.00 | 175 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 983.00 | 252.00 | 21 731.00 | 21 983.00 |
BZ Autres créances | 238 095.00 | | 238 095.00 | 238 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 546.00 | | 703 546.00 | 703 546.00 |
CF Disponibilités | 899 733.00 | | 899 733.00 | 899 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 144.00 | 252.00 | 2 058 893.00 | 2 059 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 188.00 | 854 593.00 | 2 798 595.00 | 3 653 188.00 |
CU Autres participations | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 1 129 585.00 | 1 046 388.00 | | 1 129 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 056.00 | 583 197.00 | | 449 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 741.00 | 1 663 685.00 | | 1 612 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 663.00 | 360 636.00 | | 288 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 624.00 | 105 309.00 | | 61 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 203.00 | 624 189.00 | | 540 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 365.00 | 255 427.00 | | 295 365.00 |
EA Autres dettes | | 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 185 855.00 | 1 345 740.00 | | 1 185 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 595.00 | 3 009 424.00 | | 2 798 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 245.00 | 1 057 671.00 | | 972 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 624.00 | | | 61 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 316 698.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 322 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 376 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 756 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 6 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 735 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 399.00 | 8 612.00 | | 4 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 399.00 | 128 612.00 | | 4 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 1 197.00 | | 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 1 997.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 796.00 | 126 615.00 | | 3 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 726.00 | 223 350.00 | | 196 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 394 138.00 | 8 357 038.00 | | 8 394 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 945 082.00 | 7 773 841.00 | | 7 945 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 056.00 | 583 197.00 | | 449 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 329.00 | 16 321.00 | | 16 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 849.00 | | | 1 571 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 025.00 | | | 404 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 910.00 | | | 1 051 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 914.00 | | | 115 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 810.00 | 104 531.00 | | 749 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 828.00 | 104 531.00 | | 741 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 203.00 | 540 203.00 | | 540 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 624.00 | 61 624.00 | | 61 624.00 |
UP Prêts | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 663.00 | 75 053.00 | 206 580.00 | 288 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 829.00 | | | 71 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 582.00 | 279 881.00 | 39 701.00 | 319 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 855.00 | 972 245.00 | 206 580.00 | 1 185 855.00 |