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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
AH Fonds commercial | 396 043.00 | | 396 043.00 | 396 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 807.00 | 305 209.00 | 163 598.00 | 468 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 502.00 | 521 583.00 | 188 919.00 | 710 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BF Prêts | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 269.00 | 834 775.00 | 882 495.00 | 1 717 269.00 |
BT Marchandises | 180 696.00 | | 180 696.00 | 180 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 837.00 | 265.00 | 12 571.00 | 12 837.00 |
BZ Autres créances | 129 076.00 | | 129 076.00 | 129 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 995.00 | | 401 995.00 | 401 995.00 |
CF Disponibilités | 1 494 247.00 | | 1 494 247.00 | 1 494 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 710.00 | 265.00 | 2 241 444.00 | 2 241 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 979.00 | 835 040.00 | 3 123 939.00 | 3 958 979.00 |
CU Autres participations | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 1 078 641.00 | 1 129 585.00 | | 1 078 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 153.00 | 449 056.00 | | 476 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 894.00 | 1 612 741.00 | | 1 588 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 139.00 | 288 663.00 | | 504 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 971.00 | 61 624.00 | | 46 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 910.00 | 540 203.00 | | 660 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 671.00 | 295 365.00 | | 261 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 270.00 | | | 61 270.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 045.00 | 1 185 855.00 | | 1 535 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 939.00 | 2 798 595.00 | | 3 123 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 152.00 | 972 245.00 | | 1 168 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 434 070.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 441 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 510 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 834 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 853 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 748.00 | 4 399.00 | | 8 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 748.00 | 4 399.00 | | 40 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 604.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 798.00 | | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 553.00 | 604.00 | | 28 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 195.00 | 3 796.00 | | 12 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 349.00 | 196 726.00 | | 197 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 564 855.00 | 8 394 138.00 | | 8 564 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 088 701.00 | 7 945 082.00 | | 8 088 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 153.00 | 449 056.00 | | 476 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 593.00 | 16 329.00 | | 8 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 044.00 | | | 1 594 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 025.00 | | | 404 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 283.00 | | | 1 056 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 736.00 | | | 133 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 341.00 | 83 070.00 | 102 637.00 | 854 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 359.00 | 83 070.00 | 102 637.00 | 846 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 910.00 | 660 910.00 | | 660 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 270.00 | 61 270.00 | | 61 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 054.00 | 47 054.00 | | 47 054.00 |
UP Prêts | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
UX Autres créances clients | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 139.00 | 137 247.00 | 366 893.00 | 504 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 375.00 | | | 84 375.00 |
VP Divers | 129 076.00 | | | 129 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 671.00 | 261 671.00 | | 261 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 393.00 | 160 492.00 | 39 901.00 | 200 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 045.00 | 1 168 152.00 | 366 893.00 | 1 535 045.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |